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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 808.00 | 45 685.00 | 38 123.00 | 83 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 417.00 | 2 543 434.00 | 5 141 983.00 | 7 685 417.00 |
BT Marchandises | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 348.00 | | 537 348.00 | 537 348.00 |
BZ Autres créances | 4 748 167.00 | 538 285.00 | 4 209 882.00 | 4 748 167.00 |
CF Disponibilités | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 050.00 | 538 285.00 | 4 945 765.00 | 5 484 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 467.00 | 3 081 719.00 | 10 087 748.00 | 13 169 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 041 170.00 | | 5 041 170.00 | 5 041 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 487 619.00 | 2 487 619.00 | | 2 487 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
DG Autres réserves | 957 010.00 | | | 957 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 985.00 | | | 403 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 408.00 | | | 5 067 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 109.00 | | | 626 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 596.00 | | | 3 482 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 715.00 | | | 208 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 574.00 | | | 696 574.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 341.00 | | | 5 020 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 748.00 | | | 10 087 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 259.00 | | | 4 720 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 773.00 | | 538 697.00 | 7 191 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975 292.00 | | 512 327.00 | 1 975 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 460.00 | 5 066 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 054.00 | 7 685 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 487 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 83 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 322.00 | | 1 079.00 | 85 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084 028.00 | | 25 291.00 | 5 084 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 886.00 | 526 142.00 | 2 594.00 | 2 019 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975 292.00 | 512 327.00 | | 1 975 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 13 815.00 | 2 594.00 | 34 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 538 285.00 | | | 538 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 285.00 | | | 538 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 285.00 | | | 538 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 715.00 | 208 715.00 | | 208 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 510.00 | 317 510.00 | | 317 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 756.00 | 207 756.00 | | 207 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 537 348.00 | 537 348.00 | | 537 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 491 614.00 | 4 491 614.00 | | 4 491 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 477.00 | 214 395.00 | 300 082.00 | 514 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 596.00 | 3 482 596.00 | | 3 482 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 875.00 | 5 286 973.00 | 7 902.00 | 5 294 875.00 |
VW T.V.A. | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 341.00 | 4 720 259.00 | 300 082.00 | 5 020 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
ST Autres comptes | 876 137.00 | | | 876 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
YT Sous‐traitance | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 222.00 | | | 712 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 067.00 | | | 197 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 849.00 | | | 946 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |