| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 106.00 | 126 037.00 | 114 069.00 | 240 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 208.00 | 145 064.00 | 191 144.00 | 336 208.00 |
BT Marchandises | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 188.00 | | 212 188.00 | 212 188.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 854.00 | | 380 854.00 | 380 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 062.00 | 145 064.00 | 571 998.00 | 717 062.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 045.00 | 198 413.00 | | 238 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 413.00 | 39 632.00 | | -27 413.00 |
DL TOTAL (I) | 293 132.00 | 320 545.00 | | 293 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861.00 | 282 414.00 | | 152 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 91 383.00 | | 80 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 511.00 | 35 300.00 | | 42 511.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 196.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 866.00 | 414 293.00 | | 278 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 998.00 | 734 837.00 | | 571 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 005.00 | 414 293.00 | | 126 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 065.00 | | 401 065.00 | 401 065.00 |
FG Production vendue services | 1 289 352.00 | | 1 289 352.00 | 1 289 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 416.00 | | 1 690 416.00 | 1 690 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 14 000.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 2 810.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 2 810.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | 11 190.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 384.00 | 1 542 605.00 | | 1 698 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 797.00 | 1 502 974.00 | | 1 725 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 413.00 | 39 632.00 | | -27 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 771.00 | 106 379.00 | | 135 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 208.00 | | | 336 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 132.00 | | | 259 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 348.00 | 43 716.00 | | 101 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 43 716.00 | | 101 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 188.00 | 212 188.00 | | 212 188.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 866.00 | 126 005.00 | 152 861.00 | 278 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 089.00 | 6 054.00 | | 11 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 9 264.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 908 111.00 | 709 460.00 | | 908 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 515.00 | 19 503.00 | | 13 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 1 064.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 973.00 | 7 118.00 | | 11 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 704.00 | 253 180.00 | | 279 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 301.00 | 148 923.00 | | 170 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 938.00 | 738 227.00 | | 933 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |