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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 666.00 | 40 994.00 | 4 671.00 | 45 666.00 |
AH Fonds commercial | 2 756 155.00 | | 2 756 155.00 | 2 756 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 851.00 | 20 453.00 | 34 397.00 | 54 851.00 |
AP Constructions | 54 822.00 | 27 581.00 | 27 241.00 | 54 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 045.00 | 2 353 333.00 | 105 711.00 | 2 459 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 130.00 | 18 741.00 | 52 389.00 | 71 130.00 |
AX Avances et acomptes | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 154.00 | 2 688 742.00 | 3 466 412.00 | 6 155 154.00 |
BT Marchandises | 16 125 857.00 | 919 954.00 | 15 205 903.00 | 16 125 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511 392.00 | 399 713.00 | 8 111 679.00 | 8 511 392.00 |
BZ Autres créances | 3 222 520.00 | | 3 222 520.00 | 3 222 520.00 |
CF Disponibilités | 1 541 023.00 | | 1 541 023.00 | 1 541 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 400 794.00 | 1 319 667.00 | 28 081 126.00 | 29 400 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 555 948.00 | 4 008 409.00 | 31 547 539.00 | 35 555 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 647 932.00 | 227 636.00 | 420 295.00 | 647 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 615.00 | 100 000.00 | | 415 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 707 158.00 | | | 2 707 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 073.00 | -531 389.00 | | -1 291 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | -759 684.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 297.00 | -1 181 073.00 | | 1 849 297.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 734 700.00 | 7 725 252.00 | | 20 734 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043 269.00 | 5 022 592.00 | | 7 043 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 322.00 | 192 810.00 | | 1 047 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 241.00 | 623 120.00 | | 791 241.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | 10 407.00 | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 633 741.00 | 13 574 182.00 | | 29 633 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 547 539.00 | 12 393 108.00 | | 31 547 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 912 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 394 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 307 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 336 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 102 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 651 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 198.00 | |
GE Autres charges | | | 118 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 707 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 382 145.00 | 29 333 282.00 | | 31 382 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 374 546.00 | 30 092 966.00 | | 31 374 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | -759 684.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 933.00 | | 5 507 220.00 | 647 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 933.00 | | | 647 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 844.00 | 2 525 896.00 | | 162 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 844.00 | 64 793.00 | | 162 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 399 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043 269.00 | 7 043 269.00 | | 7 043 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 323.00 | 1 047 323.00 | | 1 047 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 241.00 | 791 241.00 | | 791 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751 908.00 | 20 751 908.00 | | 20 751 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 511 393.00 | 8 511 393.00 | | 8 511 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222 520.00 | 3 222 520.00 | | 3 222 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733 913.00 | 11 733 913.00 | | 11 733 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 633 741.00 | 29 633 741.00 | | 29 633 741.00 |