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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BP En cours de production de services | 86 363.00 | | 86 363.00 | 86 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 216.00 | 109 953.00 | 129 264.00 | 239 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 608.00 | -31 979.00 | | -26 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 5 371.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 53 482.00 | 53 392.00 | | 53 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | 6 766.00 | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 18.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 7 648.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | 13 954.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | 57 131.00 | 131.00 | | 57 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 782.00 | 28 516.00 | | 75 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 264.00 | 81 908.00 | | 129 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 782.00 | 28 516.00 | | 75 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | 6 766.00 | | 2 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
FM Production stockée | | | 41 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 715.00 | 3 476.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 273.00 | 160 430.00 | | 118 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 183.00 | 155 059.00 | | 118 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | 5 371.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VP Divers | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 627.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | 4 335.00 | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 16 634.00 | 17 100.00 | | 16 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | 320.00 | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 749.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 376.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 109.00 | 22 413.00 | | 19 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 952.00 | 11 473.00 | | 8 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 733.00 | 24 517.00 | | 25 733.00 |