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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 075.00 | 133 687.00 | 388.00 | 134 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 513.00 | 133 687.00 | 149 826.00 | 283 513.00 |
BT Marchandises | 330 463.00 | 12 900.00 | 317 563.00 | 330 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 426.00 | 12 900.00 | 414 526.00 | 427 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 940.00 | 146 587.00 | 564 352.00 | 710 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 465 864.00 | 535 028.00 | | 465 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 268.00 | -69 163.00 | | 36 268.00 |
DL TOTAL (I) | 510 685.00 | 474 417.00 | | 510 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 58.00 | | 4 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 31 196.00 | | 37 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 13 035.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 667.00 | 44 290.00 | | 53 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 352.00 | 518 707.00 | | 564 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 745.00 | 12 097.00 | 297 842.00 | 285 745.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 066.00 | 12 097.00 | 298 163.00 | 286 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 719.00 | 479 063.00 | | 298 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 451.00 | 548 226.00 | | 262 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 268.00 | -69 163.00 | | 36 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 033.00 | 39 422.00 | 4 612.00 | 44 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |