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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
AH Fonds commercial | 485 550.00 | | 485 550.00 | 485 550.00 |
AP Constructions | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 928.00 | 66 503.00 | 44 425.00 | 110 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 846.00 | 119 494.00 | 531 352.00 | 650 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 1 332 174.00 | | 1 332 174.00 | 1 332 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 694.00 | | 1 524 694.00 | 1 524 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 540.00 | 119 494.00 | 2 056 046.00 | 2 175 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 185.00 | 493 185.00 | | 493 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
DG Autres réserves | 875 697.00 | 901 051.00 | | 875 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 238.00 | 174 646.00 | | 203 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 438.00 | 1 618 200.00 | | 1 621 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 099.00 | 100 845.00 | | 143 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 80 660.00 | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 501.00 | 116 867.00 | | 120 501.00 |
EA Autres dettes | 134 333.00 | 147 916.00 | | 134 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 608.00 | 446 287.00 | | 434 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 046.00 | 2 064 487.00 | | 2 056 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 608.00 | 446 287.00 | | 434 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 332.00 | | 514.00 | 650 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 262.00 | | | 510 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 693.00 | | 514.00 | 138 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 431.00 | 17 063.00 | | 102 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 719.00 | 17 063.00 | | 77 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 178 562.00 | 178 562.00 | | 178 562.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 608.00 | 434 608.00 | | 434 608.00 |