| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 583 784.00 | 316 909.00 | 266 876.00 | 583 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 599.00 | 241 298.00 | 45 301.00 | 286 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 695.00 | 908 207.00 | 2 987 488.00 | 3 895 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BZ Autres créances | 139 736.00 | | 139 736.00 | 139 736.00 |
CF Disponibilités | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 067.00 | | 446 067.00 | 446 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 761.00 | 908 207.00 | 3 433 555.00 | 4 341 761.00 |
CU Autres participations | 2 965 311.00 | 350 000.00 | 2 615 311.00 | 2 965 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 807 663.00 | 2 807 663.00 | | 2 807 663.00 |
DH Report à nouveau | 404 957.00 | 403 625.00 | | 404 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 504.00 | 1 332.00 | | -333 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 957.00 | 3 416 461.00 | | 3 082 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 201.00 | 336 426.00 | | 336 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 7 320.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398.00 | 3 199.00 | | 6 398.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 5 787.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 597.00 | 352 732.00 | | 350 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 555.00 | 3 769 193.00 | | 3 433 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 382.00 | 80 918.00 | | 70 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 886.00 | 79 586.00 | | 403 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 504.00 | 1 332.00 | | -333 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 945.00 | | 2 750.00 | 4 027 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 2 965 311.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | | 3 895 695.00 | 135 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 633.00 | | 2 750.00 | 927 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 311.00 | | | 3 100 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 651.00 | 22 556.00 | | 535 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 651.00 | 22 556.00 | | 535 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VC Groupe et associés | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
VI Groupe et associés | 336 201.00 | 336 201.00 | | 336 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 597.00 | 350 597.00 | | 350 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 241.00 | | | 24 241.00 |