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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AP Constructions | 806 342.00 | 319 171.00 | 487 171.00 | 806 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 854.00 | 275 217.00 | 105 637.00 | 380 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 568.00 | 682 011.00 | 394 556.00 | 1 076 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 854.00 | 1 279 069.00 | 987 784.00 | 2 266 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 736.00 | 20 008.00 | 318 727.00 | 338 736.00 |
CF Disponibilités | 771 121.00 | | 771 121.00 | 771 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 646.00 | 20 008.00 | 1 212 637.00 | 1 232 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 501.00 | 1 299 078.00 | 2 200 422.00 | 3 499 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 396 298.00 | | | 396 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 946.00 | | | 553 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 244.00 | | | 1 082 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 645.00 | | | 606 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 377.00 | | | 203 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 604.00 | | | 1 071 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 422.00 | | | 2 200 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 701.00 | | | 751 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 690 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 690 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 938.00 | |
GE Autres charges | | | 237 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 885.00 | | | -9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 237.00 | | | 4 982 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 290.00 | | | 4 428 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 947.00 | | | 553 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 987.00 | | 121 363.00 | 2 280 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 496.00 | 2 266 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 496.00 | 2 263 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 898.00 | | 121 363.00 | 2 277 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 606.00 | 178 960.00 | 135 496.00 | 1 235 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 936.00 | 178 960.00 | 135 496.00 | 1 232 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 586.00 | | 23 013.00 | 69 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 921.00 | | 2 912.00 | 22 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 921.00 | | 2 912.00 | 22 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 507.00 | | 25 925.00 | 92 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 013.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 377.00 | 203 377.00 | | 203 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 901.00 | 284 998.00 | 319 903.00 | 604 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 356.00 | 261 356.00 | | 261 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 127.00 | 94 708.00 | 419.00 | 95 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 605.00 | 751 702.00 | 319 903.00 | 1 071 605.00 |