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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 310.00 | 454 667.00 | 3 643.00 | 458 310.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 806 955.00 | 226 037.00 | 580 918.00 | 806 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 097.00 | 494 393.00 | 183 704.00 | 678 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 558.00 | 986 655.00 | 175 904.00 | 1 162 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 643.00 | 2 261 752.00 | 966 891.00 | 3 228 643.00 |
BT Marchandises | 5 775 886.00 | 488 425.00 | 5 287 461.00 | 5 775 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 138.00 | 19 795.00 | 4 281 343.00 | 4 301 138.00 |
BZ Autres créances | 497 725.00 | | 497 725.00 | 497 725.00 |
CF Disponibilités | 881 904.00 | | 881 904.00 | 881 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 260.00 | 508 220.00 | 11 048 040.00 | 11 556 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 784 903.00 | 2 769 972.00 | 12 014 931.00 | 14 784 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 971.00 | 529 207.00 | | 1 176 971.00 |
DH Report à nouveau | 995 812.00 | 647 765.00 | | 995 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 640.00 | 995 812.00 | | 733 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 423.00 | 3 052 783.00 | | 3 786 423.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 40 000.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 40 000.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 138.00 | 906 113.00 | | 774 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 457.00 | 4 705 488.00 | | 4 727 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 465.00 | 1 422 473.00 | | 1 317 465.00 |
EA Autres dettes | 1 360 487.00 | 1 288 400.00 | | 1 360 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 547.00 | 8 322 474.00 | | 8 179 547.00 |
ED (V) | 11 461.00 | 1 779.00 | | 11 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 931.00 | 11 417 035.00 | | 12 014 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 575 780.00 | 7 548 336.00 | | 7 575 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 855 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 359 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 214 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 848 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 169 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 611 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 848.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | 36 492.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 37 339.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 7 892.00 | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 1 801.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 9 693.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 27 646.00 | | -2 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 797.00 | 214 888.00 | | 130 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 040.00 | 397 556.00 | | 240 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 889 477.00 | 27 647 305.00 | | 29 889 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 155 837.00 | 26 651 494.00 | | 29 155 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 640.00 | 995 812.00 | | 733 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 943.00 | | 63 859.00 | 3 166 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 3 228 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 2 647 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 310.00 | | | 558 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 242.00 | | 63 528.00 | 2 586 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | 331.00 | 22 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 360.00 | 151 271.00 | 1 880.00 | 2 112 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 964.00 | 6 703.00 | | 547 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 396.00 | 144 568.00 | 1 880.00 | 1 564 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 37 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 669.00 | 488 425.00 | 517 669.00 | 517 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 19 795.00 | 1 788.00 | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 457.00 | 508 220.00 | 519 457.00 | 519 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 457.00 | 545 720.00 | 559 457.00 | 559 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 720.00 | 559 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 457.00 | 4 727 457.00 | | 4 727 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 861.00 | 396 861.00 | | 396 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 228.00 | 535 228.00 | | 535 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 487.00 | 1 360 487.00 | | 1 360 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 260.00 | 4 277 260.00 | | 4 277 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VB T. V. A. | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |
VI Groupe et associés | 774 138.00 | 170 371.00 | 526 316.00 | 774 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 665.00 | 4 897 943.00 | 22 722.00 | 4 920 665.00 |
VW T.V.A. | 343 222.00 | 343 222.00 | | 343 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 547.00 | 7 575 780.00 | 526 316.00 | 8 179 547.00 |