| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AN Terrains | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
AP Constructions | 333 890.00 | 321 387.00 | 12 503.00 | 333 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 574.00 | 420 687.00 | 95 887.00 | 516 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 834.00 | 48 779.00 | 1 055.00 | 49 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 084.00 | 791 493.00 | 353 591.00 | 1 145 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BN En cours de production de biens | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | 1 400.00 | 17 000.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 127.00 | 128 589.00 | 76 538.00 | 205 127.00 |
BZ Autres créances | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 298 641.00 | | 298 641.00 | 298 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 392.00 | 129 989.00 | 518 403.00 | 648 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 476.00 | 921 482.00 | 871 994.00 | 1 793 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 605 437.00 | | | 605 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 092.00 | | | -45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 569 145.00 | | | 569 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 848.00 | | | 302 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 994.00 | | | 871 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 351.00 | | | 154 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 448 796.00 | | 448 796.00 | 448 796.00 |
FG Production vendue services | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 796.00 | | 448 796.00 | 448 796.00 |
FM Production stockée | | | -22 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | -22 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | 6 739.00 | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 6 739.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 2 617.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 24 657.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 359.00 | -17 918.00 | | 4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 289.00 | -10 911.00 | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 839.00 | | | 427 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 931.00 | | | 472 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 092.00 | | | -45 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 871.00 | | 172 472.00 | 1 038 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 260.00 | 38 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 260.00 | 1 145 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 232.00 | | 67 479.00 | 1 038 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 993.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 079.00 | 84 413.00 | | 707 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 440.00 | 84 413.00 | | 706 440.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 128 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 4 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
UX Autres créances clients | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VI Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
YT Sous‐traitance | | 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 113.00 | 11 888.00 | | 6 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 715.00 | 21 150.00 | | 12 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |