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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 334.00 | 1 969 358.00 | 1 244 976.00 | 3 214 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 077.00 | 238 803.00 | 36 274.00 | 275 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 549.00 | 2 211 676.00 | 1 307 873.00 | 3 519 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 062.00 | | 231 062.00 | 231 062.00 |
BT Marchandises | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 582.00 | | 332 582.00 | 332 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 955.00 | 12 059.00 | 456 896.00 | 468 955.00 |
BZ Autres créances | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CF Disponibilités | 727 209.00 | | 727 209.00 | 727 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 451.00 | 12 059.00 | 1 942 392.00 | 1 954 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 000.00 | 2 223 735.00 | 3 250 265.00 | 5 474 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 632 666.00 | | | 632 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
DL TOTAL (I) | 946 441.00 | | | 946 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 141.00 | | | 1 772 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 824.00 | | | 2 303 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 265.00 | | | 3 250 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 824.00 | | | 2 303 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 306.00 | | 557 242.00 | 3 565 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 999.00 | 3 519 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 999.00 | 3 489 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 168.00 | | 557 242.00 | 3 535 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 990.00 | 332 304.00 | 164 617.00 | 2 043 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 474.00 | 332 304.00 | 164 617.00 | 2 040 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 008.00 | 211 008.00 | | 211 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 456 997.00 | 456 997.00 | | 456 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 141.00 | 1 772 141.00 | | 1 772 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 539.00 | 615 317.00 | 222.00 | 615 539.00 |
VW T.V.A. | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 824.00 | 2 303 824.00 | | 2 303 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 635 437.00 | | | 635 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 044 145.00 | | | 1 044 145.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 344 094.00 | | | 344 094.00 |
YT Sous‐traitance | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 799.00 | | | 632 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 983.00 | | | 329 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 905.00 | | | 834 905.00 |