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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 525.00 | 4 475.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 52 250.00 | 46 718.00 | 98 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 896.00 | 90 403.00 | 211 493.00 | 301 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 135.00 | 90 403.00 | 311 732.00 | 402 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 732.00 | | | 311 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 353.00 | | | 189 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 541.00 | | 355.00 | 301 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 355.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 139.00 | 10 264.00 | | 80 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 900.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | 9 364.00 | | 76 514.00 |