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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
AH Fonds commercial | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
AP Constructions | 144 643.00 | 71 517.00 | 73 126.00 | 144 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 660.00 | 10 884.00 | 776.00 | 11 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 170.00 | 177 698.00 | 111 473.00 | 289 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 3 563.00 | |
BF Prêts | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980 606.00 | | 980 606.00 | 980 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 273.00 | 1 178 067.00 | 4 770 205.00 | 5 948 273.00 |
BT Marchandises | 66 431.00 | 17 157.00 | 49 274.00 | 66 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 429.00 | 2 010 029.00 | 2 576 399.00 | 4 586 429.00 |
BZ Autres créances | 3 112 381.00 | | 3 112 381.00 | 3 112 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 131 947.00 | | 2 131 947.00 | 2 131 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 980 754.00 | 2 027 186.00 | 7 953 568.00 | 9 980 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 027.00 | 3 205 254.00 | 12 723 773.00 | 15 929 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 481 240.00 | |
CU Autres participations | 4 169 332.00 | 713 555.00 | 3 455 777.00 | 4 169 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 597 568.00 | 2 597 568.00 | | 2 597 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 757.00 | 259 757.00 | | 259 757.00 |
DG Autres réserves | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
DH Report à nouveau | 2 781 850.00 | 1 683 605.00 | | 2 781 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 231.00 | 1 098 246.00 | | 688 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 616.00 | 5 744 386.00 | | 6 432 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 117.00 | 858 460.00 | | 1 346 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 019.00 | 674 730.00 | | 99 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 117.00 | 858 460.00 | | 1 346 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 442.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 699.00 | 932 587.00 | | 314 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 022.00 | 2 795 717.00 | | 2 233 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 788.00 | 1 006 420.00 | | 1 166 788.00 |
EA Autres dettes | 184 950.00 | 4 906.00 | | 184 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 023.00 | 1 177 668.00 | | 1 045 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 040.00 | 5 917 741.00 | | 4 945 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723 773.00 | 12 520 587.00 | | 12 723 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 040.00 | 5 917 741.00 | | 4 945 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 699.00 | | | 314 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
FD Production vendue biens | | | 8 856 420.00 | |
FG Production vendue services | 6 972 318.00 | | 6 972 318.00 | 6 972 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 661.00 | | 7 010 661.00 | 7 010 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 097 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 571.00 | 142 675.00 | | 41 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 738 917.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 711.00 | | | 575 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 571.00 | 142 675.00 | | 41 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 520.00 | 117 585.00 | | 47 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | 782 366.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 733.00 | 117 585.00 | | 163 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 162.00 | 25 090.00 | | -122 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 105.00 | 18 401.00 | | 80 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 545.00 | 9 757 795.00 | | 8 928 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240 315.00 | 8 659 549.00 | | 8 240 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 231.00 | 1 098 246.00 | | 688 231.00 |