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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 021.00 | 125 068.00 | 14 953.00 | 140 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 759.00 | 152 339.00 | 20 420.00 | 172 759.00 |
BP En cours de production de services | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 960.00 | | 246 960.00 | 246 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 720.00 | 152 339.00 | 267 380.00 | 419 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | -19 636.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 770.00 | 9 721.00 | | -6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 81 698.00 | 98 469.00 | | 81 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 460.00 | 6 771.00 | | 63 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 51 588.00 | | 23 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | 74 058.00 | | 46 510.00 |
EA Autres dettes | 52 630.00 | 8 555.00 | | 52 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 682.00 | 140 974.00 | | 185 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 380.00 | 239 443.00 | | 267 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 758.00 | | 560 758.00 | 560 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 758.00 | | 560 758.00 | 560 758.00 |
FM Production stockée | | | 39 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 719.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 719.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 904.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 233.00 | 909 231.00 | | 646 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 004.00 | 899 510.00 | | 653 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 770.00 | 9 721.00 | | -6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 944.00 | | 11 815.00 | 160 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 089.00 | | 11 815.00 | 154 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 626.00 | 10 712.00 | | 141 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 239.00 | 10 712.00 | | 140 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 460.00 | 3 460.00 | 60 000.00 | 63 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 249.00 | 75 782.00 | 5 466.00 | 81 249.00 |
VW T.V.A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 682.00 | 125 682.00 | 60 000.00 | 185 682.00 |