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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223 445.00 | 1 208 389.00 | 15 056.00 | 1 223 445.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 290.00 | 884 493.00 | 295 797.00 | 1 180 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 485.00 | 322 537.00 | 139 949.00 | 462 485.00 |
AX Avances et acomptes | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 902.00 | 2 415 419.00 | 723 483.00 | 3 138 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 854.00 | 86 994.00 | 739 860.00 | 826 854.00 |
BN En cours de production de biens | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 044.00 | | 404 044.00 | 404 044.00 |
BT Marchandises | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 859.00 | 1 582.00 | 1 186 277.00 | 1 187 859.00 |
BZ Autres créances | 547 079.00 | | 547 079.00 | 547 079.00 |
CF Disponibilités | 5 661 440.00 | | 5 661 440.00 | 5 661 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 936.00 | 88 576.00 | 8 766 360.00 | 8 854 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 838.00 | 2 503 995.00 | 9 489 843.00 | 11 993 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 145.00 | 836 145.00 | | 836 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
DH Report à nouveau | 4 491 399.00 | 4 491 399.00 | | 4 491 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 179.00 | 1 543 414.00 | | 1 841 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 143.00 | | | 315 143.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 481.00 | 6 954 573.00 | | 7 567 481.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | 226 838.00 | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 000.00 | 226 838.00 | | 356 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 758.00 | 311 105.00 | | 410 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 885.00 | 559 084.00 | | 756 885.00 |
EA Autres dettes | 57 320.00 | 96 313.00 | | 57 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 360.00 | 966 502.00 | | 1 517 360.00 |
ED (V) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 843.00 | 8 147 913.00 | | 9 489 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 360.00 | 966 502.00 | | 1 517 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 096 846.00 | 3 848 150.00 | 6 944 996.00 | 3 096 846.00 |
FG Production vendue services | 70 717.00 | 945 548.00 | 1 016 265.00 | 70 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 562.00 | 4 793 698.00 | 7 961 260.00 | 3 167 562.00 |
FM Production stockée | | | 15 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 576.00 | |
GE Autres charges | | | 49 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 566.00 | 450 294.00 | | 557 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 568.00 | 8 642 011.00 | | 8 520 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 388.00 | 7 098 596.00 | | 6 679 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 179.00 | 1 543 414.00 | | 1 841 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 723.00 | | 384 075.00 | 2 764 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 3 138 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 1 727 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 285.00 | | 14 231.00 | 1 369 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 639.00 | | 369 844.00 | 1 367 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 900.00 | 79 415.00 | 9 896.00 | 2 345 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 994.00 | 7 395.00 | | 1 200 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 905.00 | 72 021.00 | 9 896.00 | 1 144 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 838.00 | 131 000.00 | 1 838.00 | 226 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 314.00 | 86 994.00 | 84 314.00 | 84 314.00 |
6T Sur comptes clients | 7 370.00 | 1 582.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 684.00 | 88 576.00 | 91 684.00 | 91 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 522.00 | 219 576.00 | 93 522.00 | 318 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 576.00 | 91 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 758.00 | 410 758.00 | | 410 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 107.00 | 319 107.00 | | 319 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 859.00 | | | 1 187 859.00 |
VB T. V. A. | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VC Groupe et associés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
VP Divers | 410 775.00 | | | 410 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 600.00 | 1 762 801.00 | 27 798.00 | 1 790 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 360.00 | 1 517 360.00 | | 1 517 360.00 |