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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 243.00 | 84 809.00 | 3 434.00 | 88 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 649.00 | 321 284.00 | 80 365.00 | 401 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 507.00 | 406 093.00 | 200 414.00 | 606 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 999.00 | | 1 964 999.00 | 1 964 999.00 |
BZ Autres créances | 480 093.00 | | 480 093.00 | 480 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 082.00 | 7 275.00 | 65 807.00 | 73 082.00 |
CF Disponibilités | 1 232 954.00 | | 1 232 954.00 | 1 232 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 334.00 | 7 275.00 | 3 852 059.00 | 3 859 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 841.00 | 413 368.00 | 4 052 473.00 | 4 465 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 587 149.00 | 539 419.00 | | 587 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 228.00 | 527 730.00 | | 735 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 703.00 | 1 101 474.00 | | 1 436 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 330.00 | 593 500.00 | | 1 055 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 897.00 | 243 218.00 | | 242 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 797.00 | 83 217.00 | | 207 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 813.00 | 1 069 445.00 | | 1 104 813.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 2 000.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 770.00 | 1 991 380.00 | | 2 615 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 473.00 | 3 092 854.00 | | 4 052 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 049.00 | 1 583 461.00 | | 1 984 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 580 053.00 | 71 372.00 | 4 651 425.00 | 4 580 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 053.00 | 71 372.00 | 4 651 425.00 | 4 580 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 036.00 | 7 849.00 | | 95 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 836.00 | 7 849.00 | | 104 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 356.00 | 1 190.00 | | 20 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 69.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 156.00 | 1 259.00 | | 30 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 680.00 | 6 590.00 | | 74 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 493.00 | 189 705.00 | | 229 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 394.00 | 3 784 904.00 | | 4 778 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 166.00 | 3 257 174.00 | | 4 043 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 228.00 | 527 730.00 | | 735 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 032.00 | | 40 281.00 | 590 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 923.00 | 116 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 606 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 753.00 | 88 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 401 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 551.00 | | 19 228.00 | 391 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 485.00 | | 21 053.00 | 105 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 909.00 | 47 314.00 | 9 130.00 | 367 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 024.00 | 12 785.00 | | 72 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 885.00 | 34 529.00 | 9 130.00 | 295 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437.00 | 7 275.00 | 437.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 7 275.00 | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 7 275.00 | 437.00 | 437.00 |
UG ‐ Financières | | 7 275.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 797.00 | 207 797.00 | | 207 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 063.00 | 416 063.00 | | 416 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 999.00 | 1 964 999.00 | | 1 964 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VC Groupe et associés | 454 286.00 | 454 286.00 | | 454 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 741.00 | 210 020.00 | 511 492.00 | 841 741.00 |
VI Groupe et associés | 242 469.00 | 242 469.00 | | 242 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 342.00 | 2 522 962.00 | 104 380.00 | 2 627 342.00 |
VW T.V.A. | 427 107.00 | 427 107.00 | | 427 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 770.00 | 1 984 049.00 | 511 492.00 | 2 615 770.00 |