| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
AH Fonds commercial | 716 094.00 | 555 975.00 | 160 119.00 | 716 094.00 |
AN Terrains | 1 080 797.00 | 264 043.00 | 816 754.00 | 1 080 797.00 |
AP Constructions | 10 412 693.00 | 6 472 014.00 | 3 940 678.00 | 10 412 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 749 570.00 | 7 741 890.00 | 4 007 680.00 | 11 749 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895 104.00 | 6 564 902.00 | 1 330 201.00 | 7 895 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 274.00 | | 271 274.00 | 271 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 735 960.00 | 21 895 416.00 | 12 840 544.00 | 34 735 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
BT Marchandises | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291 775.00 | 161 251.00 | 8 130 524.00 | 8 291 775.00 |
BZ Autres créances | 5 571 169.00 | | 5 571 169.00 | 5 571 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168 198.00 | 161 251.00 | 14 006 947.00 | 14 168 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 904 158.00 | 22 056 667.00 | 26 847 491.00 | 48 904 158.00 |
CU Autres participations | 2 280 337.00 | 203 600.00 | 2 076 737.00 | 2 280 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 320.00 | 2 750 320.00 | | 2 750 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 032.00 | 275 032.00 | | 275 032.00 |
DH Report à nouveau | 4 950 484.00 | 7 418 407.00 | | 4 950 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 303.00 | -793 666.00 | | 1 549 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 599 517.00 | 9 724 472.00 | | 9 599 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 399.00 | 1 195 964.00 | | 1 109 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 186.00 | 972 171.00 | | 1 042 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151 585.00 | 2 168 135.00 | | 2 151 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 355.00 | 1 706 673.00 | | 752 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408 128.00 | 6 340 559.00 | | 7 408 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 832.00 | 3 369 516.00 | | 3 615 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 232 247.00 | | |
EA Autres dettes | 3 314 016.00 | 1 621 714.00 | | 3 314 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 096 389.00 | 13 270 708.00 | | 15 096 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 847 491.00 | 25 163 314.00 | | 26 847 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 655.00 | | 4 627 655.00 | 4 627 655.00 |
FG Production vendue services | 31 383 914.00 | | 31 383 914.00 | 31 383 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 011 569.00 | | 36 011 569.00 | 36 011 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 237 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 180 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 094.00 | |
GE Autres charges | | | 265 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 296 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 322 967.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 322 967.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 711.00 | 35 178.00 | | 11 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 321.00 | 333 638.00 | | 13 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 032.00 | 368 816.00 | | 25 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 949.00 | -45 849.00 | | -7 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 006 662.00 | 31 044 431.00 | | 37 006 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 457 359.00 | 31 838 098.00 | | 35 457 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 303.00 | -793 666.00 | | 1 549 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 475 165.00 | | 508 355.00 | 34 475 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 560.00 | 34 735 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 924.00 | 809 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 636.00 | 31 375 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | | | 832 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 223 482.00 | | 376 418.00 | 31 223 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 673.00 | | 131 937.00 | 2 419 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 235 952.00 | 1 640 531.00 | 234 239.00 | 20 235 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 291.00 | 22 600.00 | 22 924.00 | 649 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 586 662.00 | 1 617 931.00 | 211 315.00 | 19 586 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 135.00 | 167 532.00 | 184 082.00 | 2 168 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 499.00 | | 6 928.00 | 56 499.00 |
6T Sur comptes clients | 111 289.00 | 155 863.00 | 105 901.00 | 111 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 388.00 | 155 863.00 | 112 828.00 | 371 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 523.00 | 323 395.00 | 296 910.00 | 2 539 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 957.00 | 204 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 438.00 | 92 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 355.00 | 752 355.00 | | 752 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408 128.00 | 7 408 128.00 | | 7 408 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 784.00 | 1 250 784.00 | | 1 250 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 730.00 | 765 730.00 | | 765 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 016.00 | 3 314 016.00 | | 3 314 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 274.00 | 263 774.00 | 7 500.00 | 271 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 270 782.00 | 8 270 782.00 | | 8 270 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
VB T. V. A. | 1 391 372.00 | 1 391 372.00 | | 1 391 372.00 |
VC Groupe et associés | 3 967 643.00 | 3 967 643.00 | | 3 967 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VP Divers | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 148 959.00 | 14 120 467.00 | 28 492.00 | 14 148 959.00 |
VW T.V.A. | 1 527 406.00 | 1 523 918.00 | 3 488.00 | 1 527 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 389.00 | 15 092 901.00 | 3 488.00 | 15 096 389.00 |