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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 984.00 | 173 921.00 | 458 063.00 | 631 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 1 177.00 | 24 733.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 321.00 | 182 476.00 | 59 845.00 | 242 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 215.00 | | 830 215.00 | 830 215.00 |
BF Prêts | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 410.00 | 503 356.00 | 1 456 054.00 | 1 959 410.00 |
BN En cours de production de biens | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 411.00 | | 1 640 411.00 | 1 640 411.00 |
BZ Autres créances | 495 614.00 | | 495 614.00 | 495 614.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 808.00 | | 2 205 808.00 | 2 205 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 218.00 | 503 356.00 | 3 661 862.00 | 4 165 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 508.00 | 145 782.00 | 72 726.00 | 218 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 723 505.00 | 705 588.00 | | 723 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 567.00 | 17 917.00 | | -380 567.00 |
DL TOTAL (I) | 452 938.00 | 833 505.00 | | 452 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 879.00 | 458 549.00 | | 57 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 027.00 | 522 500.00 | | 2 235 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 851.00 | 713 865.00 | | 915 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 923.00 | 1 695 081.00 | | 3 208 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 862.00 | 2 528 586.00 | | 3 661 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 086.00 | 1 666 829.00 | | 3 165 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
FG Production vendue services | 3 783 846.00 | | 3 783 846.00 | 3 783 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 196.00 | | 3 838 196.00 | 3 838 196.00 |
FM Production stockée | | | -11 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 695 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 099.00 | 5 871.00 | | 62 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -945.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 503.00 | -63 639.00 | | -87 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 857.00 | 4 076 965.00 | | 4 586 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 424.00 | 4 059 047.00 | | 4 967 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 567.00 | 17 917.00 | | -380 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 608.00 | | 1 197 454.00 | 769 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 508.00 | | | 218 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 1 959 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 1 098 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 546.00 | | 435 438.00 | 196 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 582.00 | | 762 016.00 | 336 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 147.00 | 86 360.00 | 151.00 | 417 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 026.00 | 72 756.00 | | 73 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 396.00 | 4 525.00 | | 169 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 725.00 | 9 079.00 | 151.00 | 174 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 027.00 | 2 235 027.00 | | 2 235 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 794.00 | 265 794.00 | | 265 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 160.00 | 290 160.00 | | 290 160.00 |
UP Prêts | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 411.00 | 1 640 411.00 | | 1 640 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 379.00 | 14 041.00 | 21 338.00 | 35 379.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 374.00 | 2 193 374.00 | | 2 193 374.00 |
VW T.V.A. | 333 194.00 | 333 194.00 | | 333 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 924.00 | 3 165 086.00 | 43 838.00 | 3 208 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 927.00 | 77 313.00 | | 88 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 116.00 | 24 366.00 | | 14 116.00 |
ST Autres comptes | 313 779.00 | 445 773.00 | | 313 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 456.00 | 188 575.00 | | 163 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380 320.00 | 917 395.00 | | 1 380 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 168.00 | 590 776.00 | | 539 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 927.00 | 77 313.00 | | 88 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 725.00 | 779 898.00 | | 805 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 183.00 | 350 743.00 | | 285 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410 839.00 | 2 166 885.00 | | 2 410 839.00 |