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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 809.00 | 282 050.00 | 19 760.00 | 301 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 191.00 | 293 146.00 | 103 044.00 | 396 191.00 |
BT Marchandises | 271 763.00 | | 271 763.00 | 271 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 350 990.00 | | 350 990.00 | 350 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 129.00 | | 738 129.00 | 738 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 319.00 | 293 146.00 | 841 173.00 | 1 134 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
CU Autres participations | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 586.00 | 488 756.00 | | 417 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 334.00 | -71 171.00 | | 72 334.00 |
DL TOTAL (I) | 588 920.00 | 516 586.00 | | 588 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 114.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 104.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 431.00 | 98 015.00 | | 121 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | 59 221.00 | | 22 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 774.00 | 105 788.00 | | 106 774.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 253.00 | 263 241.00 | | 252 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 173.00 | 779 827.00 | | 841 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 822.00 | 165 227.00 | | 130 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 114.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 191.00 | | | 396 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 582.00 | | | 308 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 716.00 | 15 430.00 | | 277 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 392.00 | 15 430.00 | | 273 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VB T. V. A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
VW T.V.A. | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |