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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 008.00 | | 752 008.00 | 752 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 056.00 | 172 693.00 | 104 363.00 | 277 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 267.00 | 363 243.00 | 281 024.00 | 644 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 916.00 | 535 936.00 | 1 144 980.00 | 1 680 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 630.00 | 36 186.00 | 1 371 444.00 | 1 407 630.00 |
BZ Autres créances | 371 890.00 | | 371 890.00 | 371 890.00 |
CF Disponibilités | 1 175 805.00 | | 1 175 805.00 | 1 175 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 266.00 | 36 186.00 | 2 933 080.00 | 2 969 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 182.00 | 572 122.00 | 4 078 060.00 | 4 650 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 562 033.00 | 478 965.00 | | 562 033.00 |
DH Report à nouveau | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 588.00 | 233 067.00 | | 312 588.00 |
DL TOTAL (I) | 988 622.00 | 826 033.00 | | 988 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 649.00 | 1 504 639.00 | | 1 672 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 438.00 | 572 072.00 | | 459 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 653.00 | 1 106 686.00 | | 948 653.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 33 235.00 | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 439.00 | 3 216 634.00 | | 3 089 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 060.00 | 4 042 667.00 | | 4 078 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 439.00 | 3 216 634.00 | | 3 089 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 210 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 210 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 850.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 850.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | 285.00 | | 10 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 1 651.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | 1 936.00 | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 990.00 | -1 086.00 | | -11 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 368.00 | 75 146.00 | | 112 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 765.00 | 101 815.00 | | 142 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 852.00 | 5 710 920.00 | | 6 228 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 264.00 | 5 477 852.00 | | 5 916 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 588.00 | 233 068.00 | | 312 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 630.00 | | 175 406.00 | 1 520 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 1 680 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 121.00 | 921 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 008.00 | | | 752 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 209.00 | | 175 234.00 | 761 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414.00 | | 172.00 | 7 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 849.00 | 120 970.00 | 13 883.00 | 428 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 849.00 | 120 970.00 | 13 883.00 | 428 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 438.00 | 459 438.00 | | 459 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 387.00 | 422 387.00 | | 422 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 217.00 | 1 364 217.00 | | 1 364 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 624.00 | -1 624.00 | | -1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VB T. V. A. | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VC Groupe et associés | 273 247.00 | 273 247.00 | | 273 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 649.00 | 1 672 649.00 | | 1 672 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VP Divers | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 046.00 | 1 793 461.00 | 7 585.00 | 1 801 046.00 |
VW T.V.A. | 244 883.00 | 244 883.00 | | 244 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 439.00 | 3 089 439.00 | | 3 089 439.00 |