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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 23 167.00 | 2 497.00 | 25 664.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 574.00 | 24 045.00 | 2 529.00 | 26 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
072 Créances – Autres | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
084 Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 259.00 | | 227 259.00 | 227 259.00 |
110 Total général Actif | 253 833.00 | 24 045.00 | 229 788.00 | 253 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 526.00 | 437 259.00 | | 393 526.00 |
222 Production stockée | 10 587.00 | 1 622.00 | | 10 587.00 |
230 Autres produits | | 4 763.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 113.00 | 443 643.00 | | 404 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 603.00 | 117 038.00 | | 117 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 830.00 | 5 435.00 | | 7 830.00 |
242 Autres charges externes. | 50 856.00 | 54 095.00 | | 50 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 2 027.00 | | 2 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 160.00 | 155 556.00 | | 137 160.00 |
252 Charges sociales | 72 868.00 | 84 297.00 | | 72 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 119.00 | 3 078.00 | | 2 119.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 870.00 | 421 526.00 | | 390 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 244.00 | 22 117.00 | | 13 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 4 443.00 | 9 349.00 | | 4 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 906.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 792.00 | 12 862.00 | | 9 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |