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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 420.00 | 131 437.00 | 409 983.00 | 541 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 697.00 | 140 714.00 | 526 983.00 | 667 697.00 |
BT Marchandises | 528 295.00 | | 528 295.00 | 528 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 900 491.00 | | 900 491.00 | 900 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 272.00 | | 1 515 272.00 | 1 515 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 969.00 | 140 714.00 | 2 042 255.00 | 2 182 969.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 728.00 | 252 728.00 | | 252 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -384 889.00 | -542 449.00 | | -384 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 197.00 | 157 561.00 | | 810 197.00 |
DL TOTAL (I) | 693 229.00 | -116 969.00 | | 693 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 454.00 | 274 126.00 | | 249 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 223.00 | 1 137 106.00 | | 922 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 677.00 | 143 021.00 | | 156 677.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | 66 005.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 026.00 | 1 620 258.00 | | 1 349 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 255.00 | 1 503 289.00 | | 2 042 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 256.00 | 1 398 829.00 | | 1 155 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060 011.00 | | 4 060 011.00 | 4 060 011.00 |
FG Production vendue services | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 766.00 | | 4 063 766.00 | 4 063 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 1 659.00 | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 571.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 571.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 5 841.00 | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 27 651.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -27 080.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | -2 640.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 086.00 | 3 016 211.00 | | 4 064 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 889.00 | 2 858 651.00 | | 3 253 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 197.00 | 157 561.00 | | 810 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 693.00 | | 217 004.00 | 450 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 338.00 | | 105 004.00 | 444 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 439.00 | 53 275.00 | | 87 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 084.00 | 53 275.00 | | 86 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 223.00 | 922 223.00 | | 922 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UX Autres créances clients | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 096.00 | 54 326.00 | 193 770.00 | 248 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VW T.V.A. | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 026.00 | 1 155 256.00 | 193 770.00 | 1 349 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 215.00 | 39 724.00 | | 49 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | 14 786.00 | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 361 320.00 | 393 578.00 | | 361 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 660.00 | 192 657.00 | | 240 660.00 |
YT Sous‐traitance | 12 600.00 | 11 218.00 | | 12 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 173.00 | 11 885.00 | | 7 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 490.00 | 18 227.00 | | 16 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 705.00 | 57 951.00 | | 65 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 202.00 | 599 698.00 | | 818 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 599.00 | 437 910.00 | | 565 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 919.00 | 624 124.00 | | 631 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |