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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
AP Constructions | 323 960.00 | 160 821.00 | 163 139.00 | 323 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 257.00 | 122 955.00 | 31 302.00 | 154 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 476.00 | 361 127.00 | 213 349.00 | 574 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 754.00 | 11 047.00 | 829 706.00 | 840 754.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 514 731.00 | | 514 731.00 | 514 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 749.00 | 11 047.00 | 1 387 702.00 | 1 398 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 226.00 | 372 174.00 | 1 601 051.00 | 1 973 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 879 129.00 | 762 672.00 | | 879 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 852.00 | 116 457.00 | | 86 852.00 |
DL TOTAL (I) | 966 148.00 | 879 296.00 | | 966 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 773.00 | 709.00 | | 220 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 730.00 | 80 650.00 | | 57 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 33 991.00 | | 70 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 902.00 | 190 924.00 | | 285 902.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 903.00 | 313 475.00 | | 634 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 051.00 | 1 192 771.00 | | 1 601 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 903.00 | 313 475.00 | | 414 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 709.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 327.00 | | 48 149.00 | 526 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 068.00 | | 48 149.00 | 430 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 672.00 | 48 455.00 | | 312 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 687.00 | 2 664.00 | | 74 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 985.00 | 45 791.00 | | 237 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UX Autres créances clients | 816 941.00 | 816 941.00 | | 816 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 927.00 | 902 927.00 | | 902 927.00 |
VW T.V.A. | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 903.00 | 414 903.00 | 220 000.00 | 634 903.00 |