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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191.00 | 15 752.00 | 2 439.00 | 18 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 644.00 | 73 753.00 | 1 891.00 | 75 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 025.00 | 91 338.00 | 57 687.00 | 149 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 812.00 | 91 338.00 | 124 475.00 | 215 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
DG Autres réserves | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 052.00 | -3 280.00 | | -3 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731.00 | 227.00 | | -4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 90 729.00 | 95 460.00 | | 90 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 495.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | 10 260.00 | | 12 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 464.00 | 21 412.00 | | 20 464.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 746.00 | 32 168.00 | | 33 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 475.00 | 127 628.00 | | 124 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 655.00 | 33 746.00 | | 63 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 418.00 | |
FG Production vendue services | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 039.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 486.00 | -4 193.00 | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 032.00 | 202 908.00 | | 200 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 764.00 | 202 681.00 | | 204 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 731.00 | 227.00 | | -4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 338.00 | 2 660.00 | | 91 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 505.00 | 2 660.00 | | 89 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 655.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 142.00 | 7 540.00 | | 7 142.00 |
ST Autres comptes | 22 343.00 | 17 856.00 | | 22 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 486.00 | 11 070.00 | | 12 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 989.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 2 644.00 | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 418.00 | 39 084.00 | | 35 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 092.00 | 13 391.00 | | 7 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 970.00 | 36 467.00 | | 41 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |