| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AH Fonds commercial | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 793.00 | 34 171.00 | 1 662.00 | 35 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 856.00 | 122 823.00 | 26 033.00 | 148 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 480.00 | 169 692.00 | 127 788.00 | 297 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
BN En cours de production de biens | 223 607.00 | | 223 607.00 | 223 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999 734.00 | | 7 999 734.00 | 7 999 734.00 |
BZ Autres créances | 1 316 107.00 | 25 795.00 | 258 153.00 | 1 316 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 2 500 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 208 100.00 | | 2 208 100.00 | 2 208 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 352.00 | 25 795.00 | 12 381 557.00 | 12 407 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 832.00 | 195 487.00 | 12 509 345.00 | 12 704 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 17 967.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 944.00 | 2 421 477.00 | | 2 420 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 668.00 | 64 467.00 | | 150 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 580.00 | 2 543 912.00 | | 2 629 580.00 |
DP Provisions pour risques | 80 388.00 | 96 851.00 | | 80 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 388.00 | 96 851.00 | | 80 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 947.00 | 859 722.00 | | 767 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 831.00 | 1 447 216.00 | | 1 686 831.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 9 760.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 338 899.00 | 6 693 212.00 | | 7 338 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 799 377.00 | 9 010 261.00 | | 9 799 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 345.00 | 11 651 024.00 | | 12 509 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 010 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 788 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 788 707.00 | |
FM Production stockée | | | 24 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 78.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 15 157.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -15 157.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 237.00 | 9 217.00 | | 52 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 922.00 | 6 656 026.00 | | 7 914 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 254.00 | 6 591 560.00 | | 7 764 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 668.00 | 64 467.00 | | 150 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 077.00 | | 14 107.00 | 313 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 705.00 | 297 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 369.00 | 184 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 511.00 | | 12 507.00 | 201 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | 1 600.00 | 11 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 914.00 | 10 147.00 | 29 369.00 | 188 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 217.00 | 10 147.00 | 29 369.00 | 176 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 510.00 | | 1 044.00 | 22 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 851.00 | | 16 463.00 | 96 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | 17 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 010 740.00 | 8 010 740.00 | | 8 010 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |