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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 9 686.00 | 532.00 | 10 218.00 |
AP Constructions | 1 727 061.00 | 1 194 102.00 | 532 958.00 | 1 727 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 098.00 | 934 841.00 | 182 257.00 | 1 117 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 909.00 | 49 930.00 | 4 979.00 | 54 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 909 286.00 | 2 188 560.00 | 720 727.00 | 2 909 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BT Marchandises | 7 229.00 | 4 698.00 | 2 531.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BZ Autres créances | 1 833 779.00 | | 1 833 779.00 | 1 833 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 346.00 | 4 698.00 | 2 029 649.00 | 2 034 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 632.00 | 2 193 257.00 | 2 750 375.00 | 4 943 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 268.00 | 1 099 047.00 | | 1 510 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 067.00 | 511 221.00 | | 645 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 335.00 | 1 654 269.00 | | 2 199 335.00 |
DP Provisions pour risques | 4 965.00 | 3 747.00 | | 4 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965.00 | 3 747.00 | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 524.00 | 199 057.00 | | 265 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 630.00 | 185 974.00 | | 224 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 087.00 | 4 800.00 | | 9 087.00 |
EA Autres dettes | 46 833.00 | 1 272.00 | | 46 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 075.00 | 404 705.00 | | 546 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 375.00 | 2 062 721.00 | | 2 750 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
FD Production vendue biens | 5 504 946.00 | | 5 504 946.00 | 5 504 946.00 |
FG Production vendue services | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 260.00 | | 5 645 260.00 | 5 645 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 936 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 46.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 6 152.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | 8 257.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 8 257.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -2 105.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 082.00 | 195 147.00 | | 230 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 192.00 | 5 716 559.00 | | 5 775 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 125.00 | 5 205 338.00 | | 5 130 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 067.00 | 511 221.00 | | 645 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 894.00 | | 64 429.00 | 2 879 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 036.00 | 2 909 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 036.00 | 2 899 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 676.00 | | 64 429.00 | 2 869 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 927.00 | 144 314.00 | 30 681.00 | 2 074 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 267.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 508.00 | 144 047.00 | 30 681.00 | 2 065 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 747.00 | 1 218.00 | | 3 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 019.00 | 4 698.00 | 3 019.00 | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | 4 698.00 | 3 019.00 | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766.00 | 5 916.00 | 3 019.00 | 6 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | 3 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 524.00 | 265 524.00 | | 265 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VB T. V. A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 146.00 | 1 778 146.00 | | 1 778 146.00 |
VI Groupe et associés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 671.00 | 1 897 671.00 | | 1 897 671.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 075.00 | 546 075.00 | | 546 075.00 |