| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 9 701.00 | 8 816.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 383.00 | 188 368.00 | 4 015.00 | 192 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 243.00 | 198 752.00 | 19 491.00 | 218 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
BZ Autres créances | 247 467.00 | | 247 467.00 | 247 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 998.00 | | 579 998.00 | 579 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 241.00 | 198 752.00 | 599 489.00 | 798 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DL TOTAL (I) | 288 661.00 | | | 288 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
EA Autres dettes | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 828.00 | | | 310 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489.00 | | | 599 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 828.00 | | | 310 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 341.00 | | 1 902.00 | 216 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 998.00 | | 1 902.00 | 208 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 959.00 | 6 792.00 | | 191 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 276.00 | 6 792.00 | | 191 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VC Groupe et associés | 185 585.00 | 67 585.00 | 118 000.00 | 185 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 111.00 | 336 175.00 | 118 936.00 | 455 111.00 |
VW T.V.A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 828.00 | 310 828.00 | | 310 828.00 |