| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AP Constructions | 574 253.00 | 380 395.00 | 193 857.00 | 574 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 999.00 | 890 403.00 | 359 596.00 | 1 249 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 029.00 | 211 932.00 | 92 096.00 | 304 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 136 246.00 | 1 490 696.00 | 645 550.00 | 2 136 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
BT Marchandises | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 750.00 | 31 673.00 | 852 076.00 | 883 750.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
CF Disponibilités | 587 074.00 | | 587 074.00 | 587 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 898.00 | 31 673.00 | 2 021 225.00 | 2 052 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 143.00 | 1 522 369.00 | 2 666 774.00 | 4 189 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 614 683.00 | 504 818.00 | | 614 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 244.00 | 289 865.00 | | 433 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 683.00 | 163 813.00 | | 137 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 610.00 | 1 288 496.00 | | 1 515 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | 11 069.00 | | 41 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 267.00 | 15 790.00 | | 16 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 869.00 | 793 051.00 | | 822 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 106.00 | 277 054.00 | | 254 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 939.00 | | |
EA Autres dettes | 16 413.00 | 26 219.00 | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 164.00 | 1 126 122.00 | | 1 151 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 774.00 | 2 414 618.00 | | 2 666 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 725.00 | 1 126 122.00 | | 1 116 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 531.00 | 6 484.00 | 14 342.00 | 39 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 531.00 | 6 484.00 | 14 342.00 | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | 6 484.00 | 14 342.00 | 39 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | 14 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 869.00 | 822 869.00 | | 822 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 850 258.00 | | | 850 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 538.00 | 5 099.00 | 23 235.00 | 39 538.00 |
VI Groupe et associés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 704.00 | 923 704.00 | | 923 704.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 164.00 | 1 116 725.00 | 23 235.00 | 1 151 164.00 |