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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 150.00 | 3 500.00 | 110 650.00 | 114 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 923.00 | 4 273.00 | 110 650.00 | 114 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 8 333.00 | 1 667.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 257 846.00 | | 257 846.00 | 257 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 541.00 | 8 333.00 | 278 208.00 | 286 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 464.00 | 12 607.00 | 388 858.00 | 401 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
DH Report à nouveau | 439 931.00 | 458 482.00 | | 439 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 477.00 | 51 449.00 | | -136 477.00 |
DL TOTAL (I) | 376 913.00 | 583 391.00 | | 376 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 11 602.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 2 248.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 330.00 | 47 479.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 944.00 | 61 329.00 | | 11 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 858.00 | 644 720.00 | | 388 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 944.00 | 61 329.00 | | 11 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 229.00 | | | -89 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 976.00 | 163 100.00 | | 71 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 454.00 | 111 651.00 | | 208 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 477.00 | 51 449.00 | | -136 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 437.00 | | 100 000.00 | 104 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 514.00 | 114 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 514.00 | 114 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 664.00 | | 100 000.00 | 103 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 8 333.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 8 333.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 695.00 | 18 695.00 | 10 000.00 | 28 695.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |