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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 394.00 | 14 549.00 | 38 844.00 | 53 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 071 452.00 | 14 549.00 | 19 056 902.00 | 19 071 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233 487.00 | | 9 233 487.00 | 9 233 487.00 |
BZ Autres créances | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 4 826 053.00 | | 4 826 053.00 | 4 826 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 212 430.00 | | 14 212 430.00 | 14 212 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 283 881.00 | 14 549.00 | 33 269 332.00 | 33 283 881.00 |
CU Autres participations | 19 018 058.00 | | 19 018 058.00 | 19 018 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 898.00 | 58 896.00 | | 58 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DH Report à nouveau | -914 214.00 | 7 003 633.00 | | -914 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334 381.00 | 11 444 212.00 | | 23 334 381.00 |
DL TOTAL (I) | 22 488 252.00 | 18 515 932.00 | | 22 488 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005 862.00 | 234.00 | | 6 005 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 554.00 | 23 832.00 | | 40 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689 664.00 | 808 934.00 | | 4 689 664.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 3 060 089.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 080.00 | 3 893 088.00 | | 10 781 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 269 332.00 | 22 409 020.00 | | 33 269 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 685 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 116 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 943 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 943 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 903 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 198 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107 674.00 | | | 2 107 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | 2 330.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 076.00 | 2 333.00 | | 2 122 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 409.00 | 1.00 | | 22 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099 667.00 | 2 332.00 | | 2 099 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963 344.00 | 1 134 855.00 | | 1 963 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 765 723.00 | 14 009 459.00 | | 26 765 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 343.00 | 2 565 247.00 | | 3 431 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 334 381.00 | 11 444 212.00 | | 23 334 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 675 885.00 | | 4 467 976.00 | 14 675 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 408.00 | 19 018 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 408.00 | 19 071 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 53 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572 491.00 | | 4 467 976.00 | 14 572 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 939.00 | 10 610.00 | 50 000.00 | 53 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 939.00 | 10 610.00 | 50 000.00 | 53 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877 508.00 | 877 506.00 | | 877 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 233 487.00 | 9 233 487.00 | | 9 233 487.00 |
VB T. V. A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VC Groupe et associés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 004 167.00 | 1 004 187.00 | 5 000 000.00 | 6 004 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237 413.00 | 2 237 413.00 | | 2 237 413.00 |
VW T.V.A. | 1 539 986.00 | 1 539 966.00 | | 1 539 986.00 |