| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 30 265.00 | 3 891.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 811.00 | 127 483.00 | 16 328.00 | 143 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 779.00 | 187 539.00 | 43 241.00 | 230 779.00 |
BT Marchandises | 129 751.00 | 25 577.00 | 104 174.00 | 129 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 478.00 | 1 105.00 | 102 373.00 | 103 478.00 |
BZ Autres créances | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
CF Disponibilités | 419 311.00 | | 419 311.00 | 419 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 792.00 | 26 682.00 | 829 110.00 | 855 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 571.00 | 214 221.00 | 872 351.00 | 1 086 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 012.00 | 98 697.00 | | 176 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 398.00 | 142 315.00 | | 192 398.00 |
DL TOTAL (I) | 384 910.00 | 257 512.00 | | 384 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 12 030.00 | | 3 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 677.00 | 242 653.00 | | 245 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 506.00 | 184 428.00 | | 171 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 776.00 | 65 755.00 | | 62 776.00 |
EA Autres dettes | | 2 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 941.00 | 509 425.00 | | 483 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 351.00 | 767 437.00 | | 872 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 264.00 | 263 331.00 | | 238 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 902.00 | | 1 573 902.00 | 1 573 902.00 |
FG Production vendue services | 437 987.00 | | 437 987.00 | 437 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 889.00 | | 2 011 889.00 | 2 011 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 199.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 343.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 990.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 722.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 833.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | 5 111.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 5 111.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | 1 722.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 371.00 | 47 181.00 | | 61 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 788.00 | 1 830 814.00 | | 2 026 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 390.00 | 1 688 500.00 | | 1 834 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 398.00 | 142 315.00 | | 192 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 519.00 | 20 264.00 | | 33 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 459.00 | | 9 799.00 | 225 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 230 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 177 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 648.00 | | 9 797.00 | 172 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 518.00 | 9 696.00 | 1 543.00 | 156 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 595.00 | 9 696.00 | 1 543.00 | 149 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 071.00 | 4 507.00 | | 21 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 043.00 | 4 507.00 | | 45 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 543.00 | 7 507.00 | | 45 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 506.00 | 171 506.00 | | 171 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VC Groupe et associés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 697.00 | 201 697.00 | | 201 697.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |