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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 969.00 | 29 469.00 | 7 500.00 | 36 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 764.00 | 50 484.00 | 20 281.00 | 70 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 484.00 | 264 306.00 | 73 179.00 | 337 484.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 516.00 | 344 258.00 | 183 259.00 | 527 516.00 |
BT Marchandises | 592 081.00 | 45 000.00 | 547 081.00 | 592 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 476.00 | | 244 476.00 | 244 476.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 989 483.00 | | 989 483.00 | 989 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 628.00 | 45 000.00 | 1 795 628.00 | 1 840 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 144.00 | 389 258.00 | 1 978 886.00 | 2 368 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 156.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 541.00 | 382 444.00 | | 170 541.00 |
DH Report à nouveau | | -28 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 321.00 | 78 080.00 | | 128 321.00 |
DL TOTAL (I) | 713 863.00 | 585 541.00 | | 713 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 620.00 | 396 424.00 | | 335 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 226.00 | 430 917.00 | | 434 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 936.00 | 299 698.00 | | 348 936.00 |
EA Autres dettes | 146 052.00 | 126 010.00 | | 146 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 024.00 | 1 253 237.00 | | 1 265 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 886.00 | 1 838 779.00 | | 1 978 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 764.00 | 945 051.00 | | 1 045 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 516.00 | 157.00 | 4 467 674.00 | 4 467 516.00 |
FD Production vendue biens | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
FG Production vendue services | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 174.00 | 157.00 | 4 546 331.00 | 4 546 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 176.00 | 13 436.00 | | 4 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171.00 | 13 436.00 | | 7 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 3 911.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 3 911.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089.00 | 9 526.00 | | 6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 884.00 | 3 478 624.00 | | 4 557 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 563.00 | 3 400 544.00 | | 4 429 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 321.00 | 78 080.00 | | 128 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 644.00 | | 38 243.00 | 491 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 62 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 527 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 408 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 914.00 | | 36 405.00 | 372 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 761.00 | | 1 838.00 | 61 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 227.00 | 26 031.00 | | 318 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 759.00 | 26 031.00 | | 288 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 226.00 | 434 226.00 | | 434 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
UX Autres créances clients | 244 476.00 | 244 476.00 | | 244 476.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 620.00 | 116 361.00 | 219 259.00 | 335 620.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 348.00 | 321 348.00 | | 321 348.00 |
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 024.00 | 1 045 764.00 | 219 259.00 | 1 265 024.00 |