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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 14 282.00 | 5 200.00 | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 717.00 | 69 640.00 | 3 077.00 | 72 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 383.00 | 129 859.00 | 43 523.00 | 173 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 719.00 | 213 782.00 | 63 937.00 | 277 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 150.00 | 213 782.00 | 188 368.00 | 402 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
DH Report à nouveau | -18 839.00 | | | -18 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 956.00 | -18 839.00 | | 36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 78 962.00 | 42 006.00 | | 78 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 5 955.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 492.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 923.00 | 9 000.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 74 186.00 | | 66 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 463.00 | 28 725.00 | | 33 463.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 826.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 13 833.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 406.00 | 134 017.00 | | 109 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 368.00 | 176 023.00 | | 188 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 406.00 | 134 017.00 | | 109 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 798.00 | | 738 798.00 | 738 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 798.00 | | 738 798.00 | 738 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 4 977.00 | | 1 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 1 935.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 245.00 | 780 239.00 | | 740 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 289.00 | 799 078.00 | | 703 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 956.00 | -18 839.00 | | 36 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 055.00 | | 1 327.00 | 278 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 277 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 246 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 436.00 | | 1 327.00 | 246 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 315.00 | 17 130.00 | 1 664.00 | 198 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 033.00 | 17 130.00 | 1 664.00 | 184 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 4 524.00 | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 4 473.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 75 214.00 | 76 237.00 | | 75 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 113.00 | 28 419.00 | | 28 113.00 |
YT Sous‐traitance | 62 025.00 | 67 732.00 | | 62 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 447.00 | 62 606.00 | | 47 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 410.00 | 13 804.00 | | 7 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 408.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 933.00 | 6 932.00 | | 6 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 644.00 | 172 381.00 | | 140 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 212.00 | 93 483.00 | | 89 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 626.00 | 253 270.00 | | 226 626.00 |