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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 10 460.00 | 450.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 332.00 | 2 500.00 | 11 832.00 | 14 332.00 |
AP Constructions | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 28 776.00 | 9 982.00 | 38 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 313.00 | 141 101.00 | 89 212.00 | 230 313.00 |
BN En cours de production de biens | 271 086.00 | | 271 086.00 | 271 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 625.00 | | 171 625.00 | 171 625.00 |
BZ Autres créances | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 965.00 | | 526 965.00 | 526 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 278.00 | 141 101.00 | 616 177.00 | 757 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 402.00 | 33 777.00 | 48 625.00 | 82 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 929.00 | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 7 501.00 | 2 451.00 | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | | -21 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 26 743.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 68 902.00 | 68 696.00 | | 68 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 181.00 | 43 521.00 | | 82 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | 189.00 | | 14 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | 101 624.00 | | 167 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 565.00 | 167 696.00 | | 129 565.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 451.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 275.00 | 442 495.00 | | 547 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 177.00 | 511 190.00 | | 616 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 103.00 | | 15 848.00 | 220 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500.00 | | 12 902.00 | 69 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 230 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 104 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 124.00 | | 1 216.00 | 30 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 255.00 | | 1 730.00 | 108 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 675.00 | 21 064.00 | 5 638.00 | 125 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 867.00 | 13 910.00 | | 19 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | 1 071.00 | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 919.00 | 6 083.00 | 5 638.00 | 93 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | 167 277.00 | | 167 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 121.00 | 15 000.00 | 67 121.00 | 82 121.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 383.00 | 267 383.00 | | 267 383.00 |
VW T.V.A. | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 275.00 | 480 154.00 | 67 121.00 | 547 275.00 |