| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 387.00 | 43 080.00 | 1 307.00 | 44 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 418.00 | 61 020.00 | 26 398.00 | 87 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 805.00 | | 1 818 805.00 | 1 818 805.00 |
BZ Autres créances | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CF Disponibilités | 2 110 968.00 | | 2 110 968.00 | 2 110 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 348.00 | | 4 088 348.00 | 4 088 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 766.00 | 61 020.00 | 4 114 746.00 | 4 175 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 812.00 | 308 433.00 | | 792 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 868.00 | 903 424.00 | | 167 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 680.00 | 1 431 857.00 | | 1 180 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -7 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 151.00 | 672 225.00 | | 453 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 086.00 | 424 866.00 | | 175 086.00 |
EA Autres dettes | 2 305 829.00 | 1 892 725.00 | | 2 305 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 066.00 | 2 982 564.00 | | 2 934 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 746.00 | 4 414 422.00 | | 4 114 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 066.00 | 2 982 564.00 | | 2 934 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 892.00 | | 3 818 892.00 | 3 818 892.00 |
FG Production vendue services | 669 489.00 | | 669 489.00 | 669 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 381.00 | | 4 488 381.00 | 4 488 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 44 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 559.00 | 269 502.00 | | 54 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 439.00 | 5 305 208.00 | | 4 507 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 571.00 | 4 401 784.00 | | 4 339 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 868.00 | 903 424.00 | | 167 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 524.00 | | 894.00 | 86 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 560.00 | | 894.00 | 51 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 466.00 | 1 554.00 | | 59 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 593.00 | 1 554.00 | | 49 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 151.00 | 453 151.00 | | 453 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 829.00 | 2 305 829.00 | | 2 305 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 805.00 | 1 818 805.00 | | 1 818 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 854.00 | 1 946 854.00 | | 1 946 854.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 066.00 | 2 934 066.00 | | 2 934 066.00 |