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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
AN Terrains | 671 649.00 | | 671 649.00 | 671 649.00 |
AP Constructions | 631 368.00 | 471 130.00 | 160 238.00 | 631 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 454.00 | 27 104.00 | 48 350.00 | 75 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 836 246.00 | | 2 836 246.00 | 2 836 246.00 |
BF Prêts | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 721.00 | 504 682.00 | 4 622 039.00 | 5 126 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BZ Autres créances | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
CF Disponibilités | 2 492 232.00 | | 2 492 232.00 | 2 492 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 374.00 | | 2 699 374.00 | 2 699 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 096.00 | 504 682.00 | 7 321 414.00 | 7 826 096.00 |
CU Autres participations | 647 847.00 | | 647 847.00 | 647 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 037 847.00 | | | 6 037 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 352.00 | | | 575 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 482.00 | | | 6 637 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 528.00 | | | 447 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 398.00 | | | 178 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 932.00 | | | 683 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 414.00 | | | 7 321 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 932.00 | | | 683 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 225.00 | 457 069.00 | 971 294.00 | 514 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 225.00 | 457 069.00 | 971 294.00 | 514 225.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 735.00 | | | 1 175 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 383.00 | | | 600 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 352.00 | | | 575 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 711.00 | | 653 792.00 | 4 498 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 742.00 | 3 741 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 782.00 | 5 126 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 1 378 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 279.00 | | 595 232.00 | 786 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705 984.00 | | 58 560.00 | 3 705 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 161.00 | 25 521.00 | | 479 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 713.00 | 25 521.00 | | 472 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 836 246.00 | | 2 836 246.00 | 2 836 246.00 |
UP Prêts | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VI Groupe et associés | 447 528.00 | 447 528.00 | | 447 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 097.00 | 207 143.00 | 3 093 955.00 | 3 301 097.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 932.00 | 683 932.00 | | 683 932.00 |