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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 7 097.00 | 6 862.00 | 235.00 | 7 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 929.00 | 85 507.00 | 23 422.00 | 108 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 778.00 | 138 277.00 | 36 501.00 | 174 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 350.00 | 231 446.00 | 97 905.00 | 329 350.00 |
BT Marchandises | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 148.00 | 3 700.00 | 21 448.00 | 25 148.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 255.00 | 3 700.00 | 146 555.00 | 150 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 605.00 | 235 146.00 | 244 459.00 | 479 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 39 628.00 | 36 980.00 | | 39 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 183.00 | 2 648.00 | | -22 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 079.00 | 1 208.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 100 168.00 | 120 480.00 | | 100 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168.00 | 10 898.00 | | 4 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 030.00 | 28 150.00 | | 28 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 54 455.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 325.00 | 65 093.00 | | 67 325.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 291.00 | 158 749.00 | | 144 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 459.00 | 279 229.00 | | 244 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 291.00 | 154 749.00 | | 144 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 227.00 | | 496 227.00 | 496 227.00 |
FG Production vendue services | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 190.00 | | 513 190.00 | 513 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 747.00 | 22 125.00 | | 19 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | 1 708.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 1 708.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 140.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 140.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 1 568.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 153.00 | 535 707.00 | | 536 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 336.00 | 533 059.00 | | 558 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 183.00 | 2 648.00 | | -22 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 125.00 | 7 125.00 | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 179.00 | | 7 428.00 | 328 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 329 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 292 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 276.00 | | 6 460.00 | 289 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 968.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 740.00 | 18 109.00 | 3 404.00 | 216 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 940.00 | 18 109.00 | 3 404.00 | 215 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
UP Prêts | 968.00 | | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 280.00 | 47 097.00 | 1 183.00 | 48 280.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |