| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 967.00 | 36 784.00 | 3 183.00 | 39 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 457.00 | 36 784.00 | 33 673.00 | 70 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
110 Total général Actif | 128 965.00 | 36 784.00 | 92 181.00 | 128 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 133.00 | 64 315.00 | | 37 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 217.00 | 34 845.00 | | 56 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 354.00 | 99 162.00 | | 93 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 265.00 | 19 241.00 | | 16 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | 1 475.00 | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 22 896.00 | 25 524.00 | | 22 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 086.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 604.00 | 31 673.00 | | 14 604.00 |
252 Charges sociales | 3 697.00 | 8 089.00 | | 3 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | 709.00 | | 898.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 598.00 | 88 803.00 | | 58 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 757.00 | 10 359.00 | | 34 757.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 757.00 | 9 384.00 | | 34 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 458.00 | | | 7 458.00 |