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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 816.00 | 215 809.00 | 16 007.00 | 231 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 301.00 | 218 726.00 | 19 575.00 | 238 301.00 |
060 Stock marchandises | 138 740.00 | 16 006.00 | 122 734.00 | 138 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 816.00 | 16 006.00 | 147 810.00 | 163 816.00 |
110 Total général Actif | 402 116.00 | 234 732.00 | 167 384.00 | 402 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -7 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 382.00 | 264 623.00 | | 329 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 673.00 | 49 326.00 | | 35 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 129.00 | | |
230 Autres produits | 7 178.00 | 1 328.00 | | 7 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 232.00 | 325 406.00 | | 372 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 186.00 | 141 495.00 | | 165 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 884.00 | -17 452.00 | | -6 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 295.00 | 905.00 | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 67 816.00 | 84 066.00 | | 67 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 2 492.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 042.00 | 112 445.00 | | 124 042.00 |
252 Charges sociales | 2 241.00 | 322.00 | | 2 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 697.00 | 7 024.00 | | 6 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 006.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 301.00 | 347 313.00 | | 364 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 932.00 | -21 906.00 | | 7 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 765.00 | 580.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 087.00 | -22 431.00 | | 5 087.00 |