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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 816.00 | 301 856.00 | 23 960.00 | 325 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 830.00 | 309 797.00 | 142 033.00 | 451 830.00 |
BT Marchandises | 308 501.00 | | 308 501.00 | 308 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 415.00 | | 585 415.00 | 585 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 245.00 | 309 797.00 | 727 448.00 | 1 037 245.00 |
CU Autres participations | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 445.00 | 406 103.00 | | 359 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 813.00 | -46 657.00 | | 73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 466 864.00 | 393 051.00 | | 466 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 538.00 | 155 454.00 | | 57 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 251.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 148 302.00 | | 126 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 355.00 | 74 351.00 | | 74 355.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 584.00 | 379 971.00 | | 260 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 448.00 | 773 023.00 | | 727 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 956.00 | 379 721.00 | | 214 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 970.00 | | 56 396.00 | 401 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 536.00 | 57 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 451 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 890.00 | | 1 572.00 | 326 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 54 824.00 | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 755.00 | 13 042.00 | | 296 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 5 685.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 573.00 | 7 357.00 | | 295 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535.00 | 12 866.00 | 44 673.00 | 57 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 245.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 646.00 | 65 115.00 | 2 531.00 | 67 646.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 629.00 | 214 956.00 | 44 673.00 | 259 629.00 |