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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 441.00 | 79 496.00 | 16 945.00 | 96 441.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
AN Terrains | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AP Constructions | 344 211.00 | 316 796.00 | 27 415.00 | 344 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 403.00 | 593 444.00 | 140 959.00 | 734 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 169.00 | 907 675.00 | 606 495.00 | 1 514 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 821.00 | | 512 821.00 | 512 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BF Prêts | 1 654 395.00 | | 1 654 395.00 | 1 654 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 678 840.00 | 1 900 407.00 | 9 778 433.00 | 11 678 840.00 |
BT Marchandises | 17 406 527.00 | 831 515.00 | 16 575 012.00 | 17 406 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690 068.00 | | 1 690 068.00 | 1 690 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800 953.00 | 1 246 087.00 | 15 554 867.00 | 16 800 953.00 |
BZ Autres créances | 6 046 662.00 | | 6 046 662.00 | 6 046 662.00 |
CF Disponibilités | 784 753.00 | | 784 753.00 | 784 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 803 227.00 | 2 077 602.00 | 40 725 625.00 | 42 803 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 482 067.00 | 3 978 009.00 | 50 504 058.00 | 54 482 067.00 |
CU Autres participations | 6 602 482.00 | | 6 602 482.00 | 6 602 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 12 876 607.00 | 9 916 981.00 | | 12 876 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198 959.00 | 2 959 626.00 | | 5 198 959.00 |
DL TOTAL (I) | 18 118 466.00 | 12 919 508.00 | | 18 118 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 128.00 | 9 231 884.00 | | 7 059 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 228.00 | 3 907 787.00 | | 3 930 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 798 701.00 | 13 997 148.00 | | 13 798 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 054.00 | 2 261 237.00 | | 2 722 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
EA Autres dettes | 4 606 830.00 | 4 115 231.00 | | 4 606 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 383 327.00 | 33 513 786.00 | | 32 383 327.00 |
ED (V) | 2 264.00 | 5 086.00 | | 2 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 504 058.00 | 46 438 380.00 | | 50 504 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 737 469.00 | 33 513 286.00 | | 27 737 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 844 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 476 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 321 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 069 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 372 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 064 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 931 587.00 | |
GE Autres charges | | | 70 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 338 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 730 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 998 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 408.00 | 10 050.00 | | 48 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 408.00 | 10 050.00 | | 48 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 9 443.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | 428.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 9 870.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 634.00 | 180.00 | | 42 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841 695.00 | 1 109 404.00 | | 1 841 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 574 139.00 | 67 845 677.00 | | 75 574 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 375 180.00 | 64 886 051.00 | | 70 375 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198 959.00 | 2 959 626.00 | | 5 198 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327 677.00 | | 910 584.00 | 11 327 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 103.00 | 8 889 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 421.00 | 11 678 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 318.00 | 2 595 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 167.00 | | 26 650.00 | 167 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 652.00 | | 363 444.00 | 2 285 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874 857.00 | | 520 489.00 | 8 874 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 871.00 | 229 502.00 | 47 967.00 | 1 718 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 426.00 | 27 069.00 | | 52 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 444.00 | 202 433.00 | 47 967.00 | 1 666 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 713 805.00 | 831 515.00 | 713 805.00 | 713 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147 476.00 | 100 072.00 | 1 461.00 | 1 147 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 281.00 | 931 587.00 | 715 266.00 | 1 861 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 281.00 | 931 587.00 | 715 266.00 | 1 861 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931 587.00 | 715 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 798 700.00 | 13 798 700.00 | | 13 798 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 489.00 | 331 489.00 | | 331 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 491.00 | 353 491.00 | | 353 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927 539.00 | 927 539.00 | | 927 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 386.00 | 266 386.00 | | 266 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606 830.00 | 4 606 830.00 | | 4 606 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 820.00 | | 512 820.00 | 512 820.00 |
UP Prêts | 1 654 395.00 | 1 654 395.00 | | 1 654 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
UX Autres créances clients | 15 312 344.00 | 15 312 344.00 | | 15 312 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488 608.00 | 1 488 608.00 | | 1 488 608.00 |
VB T. V. A. | 1 332 529.00 | 1 332 529.00 | | 1 332 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 045 724.00 | 2 399 866.00 | 4 645 858.00 | 7 045 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 228.00 | 1 980 228.00 | | 1 980 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253 268.00 | | | 2 253 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701 260.00 | 4 701 260.00 | | 4 701 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 206 358.00 | 24 576 275.00 | 630 083.00 | 25 206 358.00 |
VW T.V.A. | 1 066 754.00 | 1 066 754.00 | | 1 066 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 383 327.00 | 27 737 468.00 | 4 645 858.00 | 32 383 327.00 |