| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 703.00 | 921 139.00 | 16 564.00 | 937 703.00 |
AH Fonds commercial | 9 110 476.00 | 606 908.00 | 8 503 568.00 | 9 110 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 669 081.00 | 2 543 845.00 | 47 125 235.00 | 49 669 081.00 |
AN Terrains | 327 720.00 | | 327 720.00 | 327 720.00 |
AP Constructions | 2 031 509.00 | 1 679 044.00 | 352 466.00 | 2 031 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126 070.00 | 20 015 449.00 | 11 110 621.00 | 31 126 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 073 661.00 | 6 277 890.00 | 795 770.00 | 7 073 661.00 |
BF Prêts | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 808.00 | | 315 808.00 | 315 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 399 442.00 | 32 044 276.00 | 73 355 165.00 | 105 399 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 909.00 | | 392 909.00 | 392 909.00 |
BT Marchandises | 4 417 709.00 | 300 423.00 | 4 117 286.00 | 4 417 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025 180.00 | 434 543.00 | 11 590 638.00 | 12 025 180.00 |
BZ Autres créances | 3 494 313.00 | | 3 494 313.00 | 3 494 313.00 |
CF Disponibilités | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 694.00 | | 308 694.00 | 308 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918 437.00 | 734 966.00 | 20 183 471.00 | 20 918 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 317 878.00 | 32 779 242.00 | 93 538 636.00 | 126 317 878.00 |
CU Autres participations | 4 803 770.00 | | 4 803 770.00 | 4 803 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 670 918.00 | 3 670 918.00 | | 3 670 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 089 536.00 | 45 089 536.00 | | 45 089 536.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 093.00 | 367 092.00 | | 367 093.00 |
DH Report à nouveau | 4 345 103.00 | 4 365 852.00 | | 4 345 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166 334.00 | 7 767 550.00 | | 9 166 334.00 |
DK Provisions réglementées | 231 426.00 | 190 952.00 | | 231 426.00 |
DL TOTAL (I) | 62 870 410.00 | 61 451 900.00 | | 62 870 410.00 |
DP Provisions pour risques | 573 912.00 | 364 134.00 | | 573 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 493 678.00 | 2 133 791.00 | | 2 493 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 067 590.00 | 2 497 925.00 | | 3 067 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 618.00 | 4 017 043.00 | | 3 662 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 074.00 | 92 115.00 | | 96 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 494.00 | 6 813 709.00 | | 9 210 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 217 040.00 | 9 085 648.00 | | 10 217 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | 7 117.00 | | 5 490.00 |
EA Autres dettes | 922 059.00 | 2 244 146.00 | | 922 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 409 355.00 | 2 622 755.00 | | 3 409 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 600 636.00 | 24 882 533.00 | | 27 600 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 538 636.00 | 88 832 358.00 | | 93 538 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 668 560.00 | 55 125.00 | 46 723 685.00 | 46 668 560.00 |
FG Production vendue services | 64 111 386.00 | 114 868.00 | 64 226 253.00 | 64 111 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 779 946.00 | 169 993.00 | 110 949 938.00 | 110 779 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 265 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 802 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 088 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 047 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 910 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 669 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 595 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 638 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 222.00 | | | 304 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 307.00 | 159 177.00 | | 334 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 207.00 | 178 690.00 | | 293 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 100.00 | -19 512.00 | | 41 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 132 449.00 | 1 815 298.00 | | 2 132 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380 997.00 | 3 128 438.00 | | 3 380 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 711 346.00 | 100 659 705.00 | | 115 711 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 545 012.00 | 92 892 155.00 | | 106 545 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 166 334.00 | 7 767 550.00 | | 9 166 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 736 510.00 | | 17 647 546.00 | 96 736 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 371 245.00 | 5 123 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 984 614.00 | 105 399 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 480.00 | 59 717 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 890.00 | 40 558 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 899 071.00 | | 6 925 669.00 | 52 899 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 207 854.00 | | 5 856 996.00 | 35 207 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629 585.00 | | 4 864 881.00 | 8 629 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 534 293.00 | 4 395 357.00 | 454 435.00 | 27 534 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404 060.00 | 104 252.00 | 5 480.00 | 3 404 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 130 234.00 | 4 291 105.00 | 448 956.00 | 24 130 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 494.00 | 9 210 494.00 | | 9 210 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815 339.00 | 5 815 339.00 | | 5 815 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 675.00 | 4 073 675.00 | | 4 073 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 059.00 | 922 059.00 | | 922 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 409 355.00 | 3 409 355.00 | | 3 409 355.00 |
UP Prêts | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 808.00 | | 315 808.00 | 315 808.00 |
UX Autres créances clients | 11 701 816.00 | 11 701 816.00 | | 11 701 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 891.00 | 147 042.00 | 46 849.00 | 193 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 674.00 | 128 674.00 | | 128 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 365.00 | 323 365.00 | | 323 365.00 |
VB T. V. A. | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 045 934.00 | 3 045 934.00 | | 3 045 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 660 743.00 | 3 660 743.00 | | 3 660 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 147 639.00 | 15 784 982.00 | 362 657.00 | 16 147 639.00 |
VW T.V.A. | 154 746.00 | 154 746.00 | | 154 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 504 563.00 | 27 502 688.00 | 1 875.00 | 27 504 563.00 |