| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 11 336.00 | 1 769.00 | 13 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 237.00 | 226 463.00 | 47 774.00 | 274 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 047.00 | 427 073.00 | 353 974.00 | 781 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 983.00 | 664 871.00 | 489 112.00 | 1 153 983.00 |
BN En cours de production de biens | 268 673.00 | | 268 673.00 | 268 673.00 |
BT Marchandises | 1 875 400.00 | 171 618.00 | 1 703 782.00 | 1 875 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 838.00 | 8 458.00 | 1 421 380.00 | 1 429 838.00 |
BZ Autres créances | 308 158.00 | | 308 158.00 | 308 158.00 |
CF Disponibilités | 848 538.00 | | 848 538.00 | 848 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 559.00 | 180 076.00 | 4 553 484.00 | 4 733 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 543.00 | 844 947.00 | 5 042 596.00 | 5 887 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 1 677 585.00 | | | 1 677 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 867.00 | | | 1 929 867.00 |
DP Provisions pour risques | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 042.00 | | | 2 044 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
EA Autres dettes | 466 881.00 | | | 466 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 408.00 | | | 3 105 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 596.00 | | | 5 042 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 361.00 | | | 2 831 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 291 709.00 | | 5 291 709.00 | 5 291 709.00 |
FG Production vendue services | 1 671 188.00 | | 1 671 188.00 | 1 671 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 898.00 | | 6 962 898.00 | 6 962 898.00 |
FM Production stockée | | | -94 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 54 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 408.00 | | | 7 025 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 805.00 | | | 6 837 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 656.00 | | 112 168.00 | 1 091 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 840.00 | 1 153 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 485.00 | 95 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 355.00 | 1 055 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 490.00 | | 9 100.00 | 96 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 571.00 | | 103 068.00 | 991 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 643.00 | 99 244.00 | 45 016.00 | 610 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 7 331.00 | 10 485.00 | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 153.00 | 91 914.00 | 34 531.00 | 596 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 032.00 | 7 321.00 | 7 032.00 | 7 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 703.00 | 63 915.00 | 39 000.00 | 146 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 6 866.00 | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 294.00 | 70 781.00 | 39 000.00 | 148 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 327.00 | 78 102.00 | 46 032.00 | 155 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 102.00 | 46 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 042.00 | 2 044 042.00 | | 2 044 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 881.00 | 466 881.00 | | 466 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 695.00 | 1 419 695.00 | | 1 419 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VB T. V. A. | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
VC Groupe et associés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 152.00 | 43 909.00 | 68 386.00 | 127 152.00 |
VI Groupe et associés | 190 805.00 | | 190 805.00 | 190 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 713.00 | | | 327 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 243.00 | 1 740 949.00 | 3 294.00 | 1 744 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 408.00 | 2 831 361.00 | 259 191.00 | 3 105 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
ST Autres comptes | 339 501.00 | | | 339 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 452.00 | | | 192 452.00 |
YT Sous‐traitance | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 378 509.00 | | | 1 378 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 705.00 | | | 1 037 705.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 540.00 | | | 914 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |