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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 4 208.00 | 1 137.00 | 5 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 928.00 | 312 866.00 | 99 063.00 | 411 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 930.00 | 133 667.00 | 63 264.00 | 196 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 224.00 | 450 740.00 | 188 483.00 | 639 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 380.00 | | 475 380.00 | 475 380.00 |
BZ Autres créances | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
CF Disponibilités | 681 211.00 | | 681 211.00 | 681 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 166.00 | | 1 409 166.00 | 1 409 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 390.00 | 450 740.00 | 1 597 649.00 | 2 048 390.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 018 014.00 | 1 096 813.00 | | 1 018 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | -78 798.00 | | 40 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 524.00 | 1 034 784.00 | | 1 084 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 359.00 | 155 943.00 | | 166 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 538.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 475.00 | 200 295.00 | | 237 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 271.00 | 130 061.00 | | 105 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 018.00 | 10 300.00 | | 4 018.00 |
EA Autres dettes | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 125.00 | 499 097.00 | | 513 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 649.00 | 1 533 881.00 | | 1 597 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 401.00 | | 1 412 401.00 | 1 412 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 401.00 | | 1 412 401.00 | 1 412 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283.00 | 91 600.00 | | 29 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | 91 600.00 | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 180.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 295.00 | 64 007.00 | | 13 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 64 187.00 | | 13 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 758.00 | 27 414.00 | | 15 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 907.00 | -5 680.00 | | -8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 114.00 | 1 270 203.00 | | 1 470 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 071.00 | 1 349 001.00 | | 1 430 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 043.00 | -78 798.00 | | 40 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 438.00 | | 112 255.00 | 539 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 639 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 469.00 | 608 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 073.00 | | 112 255.00 | 509 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 148.00 | 35 421.00 | 829.00 | 416 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 1 515.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 455.00 | 33 906.00 | 829.00 | 413 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 475.00 | 237 475.00 | | 237 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 475 380.00 | 475 380.00 | | 475 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 626.00 | 12 530.00 | 2 097.00 | 14 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 139 216.00 | 12 517.00 | |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 975.00 | 727 955.00 | 20.00 | 727 975.00 |
VW T.V.A. | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 393.00 | 498 511.00 | 14 614.00 | 361 393.00 |