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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 896.00 | | 2 898.00 |
AP Constructions | 172 805.00 | 121 851.00 | 50 953.00 | 172 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 414.00 | 275 260.00 | 177 154.00 | 452 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 856.00 | 268 346.00 | 150 510.00 | 418 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 459.00 | 668 355.00 | 623 103.00 | 1 291 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 039.00 | | 161 039.00 | 161 039.00 |
BZ Autres créances | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CF Disponibilités | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 294.00 | | 442 294.00 | 442 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 753.00 | 668 355.00 | 1 065 398.00 | 1 733 753.00 |
CU Autres participations | 107 636.00 | | 107 636.00 | 107 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 740.00 | 373 158.00 | | 350 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 508.00 | -22 418.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 407 248.00 | 394 740.00 | | 407 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 280.00 | 207 544.00 | | 207 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 380.00 | 18 625.00 | | 45 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 99 346.00 | | 110 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 055.00 | 195 367.00 | | 174 055.00 |
EA Autres dettes | 121 056.00 | 95 101.00 | | 121 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 150.00 | 615 983.00 | | 658 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 398.00 | 1 010 723.00 | | 1 065 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 397.00 | 468 640.00 | | 473 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 665.00 | | 2 357 665.00 | 2 357 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 665.00 | | 2 357 665.00 | 2 357 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 3 931.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 872.00 | 24 000.00 | | 42 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 429.00 | 27 931.00 | | 43 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 41 212.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 776.00 | 26 660.00 | | 38 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 239.00 | 67 872.00 | | 39 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | -39 940.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 005.00 | 2 328 594.00 | | 2 502 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 497.00 | 2 351 011.00 | | 2 489 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 508.00 | -22 418.00 | | 12 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 020.00 | 26 520.00 | | 52 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 024.00 | | 159 853.00 | 1 203 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 244 486.00 | 17 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 058.00 | 54 360.00 | 1 291 459.00 | 17 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 360.00 | 1 044 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 139.00 | | 130 295.00 | 968 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 986.00 | | 29 558.00 | 231 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 520.00 | 63 419.00 | 15 584.00 | 620 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 622.00 | 63 419.00 | 15 584.00 | 617 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 946.00 | 22 194.00 | 184 753.00 | 206 946.00 |
VI Groupe et associés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 449.00 | 219 599.00 | 136 850.00 | 356 449.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 150.00 | 473 397.00 | 184 753.00 | 658 150.00 |