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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 464.00 | 13 068.00 | 29 396.00 | 42 464.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 533.00 | 11 602.00 | 5 931.00 | 17 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 615.00 | 37 161.00 | 62 454.00 | 99 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 645.00 | 185 933.00 | 107 711.00 | 293 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
BN En cours de production de biens | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
BT Marchandises | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 229 895.00 | | 229 895.00 | 229 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 997.00 | 13 487.00 | 793 509.00 | 806 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 641.00 | 199 421.00 | 901 221.00 | 1 100 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 787.00 | 142 885.00 | | 6 787.00 |
DH Report à nouveau | | -247 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | 111 453.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 131 387.00 | 116 787.00 | | 131 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 967.00 | 43 619.00 | | 31 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | 36 783.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 179.00 | 197 252.00 | | 331 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 962.00 | 215 323.00 | | 271 962.00 |
EA Autres dettes | 45 170.00 | 55 548.00 | | 45 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 834.00 | 601 884.00 | | 769 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 221.00 | 718 672.00 | | 901 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 674 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 023.00 | |
FM Production stockée | | | 68 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 196 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 788.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30 542.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 30 542.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -27 754.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -8 152.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 854.00 | 2 382 239.00 | | 2 338 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 254.00 | 2 270 787.00 | | 2 324 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 600.00 | 111 453.00 | | 14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 410.00 | | 35 613.00 | 307 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 379.00 | 293 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 111.00 | 52 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 768.00 | 117 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 086.00 | | 29 111.00 | 52 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 414.00 | | 6 503.00 | 129 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 223.00 | 60 814.00 | 18 104.00 | 143 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 544.00 | 36 559.00 | | 87 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 979.00 | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 23 276.00 | 18 104.00 | 43 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 591.00 | 605.00 | 195 709.00 | 208 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 591.00 | 605.00 | 195 709.00 | 208 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 591.00 | 605.00 | 195 709.00 | 208 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 195 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 330.00 | 269 756.00 | 83 574.00 | 353 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 153.00 | 13 581.00 | 34 572.00 | 48 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 150 596.00 | | | 150 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VI Groupe et associés | 30 092.00 | 5 471.00 | 24 621.00 | 30 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 899.00 | 212 591.00 | 308.00 | 212 899.00 |
VW T.V.A. | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 834.00 | 627 067.00 | 142 767.00 | 769 834.00 |