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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 514.00 | | 222 514.00 | 222 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 514.00 | | 222 514.00 | 222 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 932.00 | 166 932.00 | | 166 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 987.00 | 7 817.00 | | 7 987.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 70 425.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 232.00 | 3 413.00 | | 38 232.00 |
DL TOTAL (I) | 213 819.00 | 248 587.00 | | 213 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 97.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 695.00 | 402.00 | | 8 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 514.00 | 248 988.00 | | 222 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 695.00 | 402.00 | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 18 192.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 18 192.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 088.00 | 18 675.00 | | 23 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 088.00 | 18 675.00 | | 23 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 912.00 | -483.00 | | 46 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 097.00 | 30 075.00 | | 74 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 864.00 | 26 661.00 | | 35 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 232.00 | 3 413.00 | | 38 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 537.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 621.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 459.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 657.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 2 216.00 | 5 120.00 | | 2 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 162.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | 621.00 | | 1 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256.00 | 111.00 | | 256.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 109.00 | 5 777.00 | | 4 109.00 |