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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 215.00 | 145 738.00 | 291 476.00 | 437 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 824.00 | 26 391.00 | 46 433.00 | 72 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 039.00 | 172 129.00 | 337 910.00 | 510 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 803.00 | | 1 220 803.00 | 1 220 803.00 |
BZ Autres créances | 5 867 022.00 | | 5 867 022.00 | 5 867 022.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 089 515.00 | | 7 089 515.00 | 7 089 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 554.00 | 172 129.00 | 7 427 424.00 | 7 599 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 804 748.00 | 2 804 747.00 | | 2 804 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 475.00 | 280 474.00 | | 280 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 197.00 | 198 706.00 | | 380 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 065.00 | 971 559.00 | | 464 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 484.00 | 4 555 486.00 | | 4 229 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 395.00 | 85 505.00 | | 252 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 395.00 | 85 505.00 | | 252 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 1 200.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 720.00 | 691 389.00 | | 2 579 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 219.00 | 341 261.00 | | 364 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 945 546.00 | 1 103 606.00 | | 2 945 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 425.00 | 5 744 597.00 | | 7 427 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 984 158.00 | | 3 984 158.00 | 3 984 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 158.00 | | 3 984 158.00 | 3 984 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 23 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 26 891.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 000.00 | 154.00 | | 159 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 896.00 | 26 737.00 | | -157 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 839.00 | 21 908.00 | | 18 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 463.00 | 378 671.00 | | 226 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 193.00 | 4 361 386.00 | | 3 988 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 128.00 | 3 389 826.00 | | 3 524 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 065.00 | 971 559.00 | | 464 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 039.00 | | 3 174.00 | 510 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 510 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 72 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 215.00 | | | 437 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 824.00 | | 3 174.00 | 72 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174.00 | 172 129.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 26 391.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 506.00 | 167 993.00 | 1 104.00 | 85 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 506.00 | 167 993.00 | 1 104.00 | 85 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 720.00 | 2 579 720.00 | | 2 579 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 803.00 | 1 220 803.00 | | 1 220 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 410 695.00 | 410 695.00 | | 410 695.00 |
VC Groupe et associés | 5 239 997.00 | 5 239 997.00 | | 5 239 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 825.00 | 7 087 825.00 | | 7 087 825.00 |
VW T.V.A. | 266 013.00 | 266 013.00 | | 266 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 546.00 | 2 945 546.00 | | 2 945 546.00 |