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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AN Terrains | 1 234 103.00 | 442 282.00 | 791 821.00 | 1 234 103.00 |
AP Constructions | 1 270 202.00 | 721 902.00 | 548 300.00 | 1 270 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 641.00 | 306 138.00 | 1 503.00 | 307 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 983.00 | 958 994.00 | 659 989.00 | 1 618 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 408 777.00 | | 408 777.00 | 408 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 217.00 | | 157 217.00 | 157 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 656.00 | 2 441 049.00 | 2 567 607.00 | 5 008 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 629 239.00 | | 8 629 239.00 | 8 629 239.00 |
BZ Autres créances | 17 686 839.00 | 35 196.00 | 17 651 643.00 | 17 686 839.00 |
CF Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 575 438.00 | 35 196.00 | 26 540 242.00 | 26 575 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 584 094.00 | 2 476 245.00 | 29 107 849.00 | 31 584 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 324.00 | 952 324.00 | | 952 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 609.00 | 1 313 609.00 | | 1 313 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
DH Report à nouveau | 620 395.00 | 566 234.00 | | 620 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 866.00 | 54 161.00 | | 1 882 866.00 |
DK Provisions réglementées | 622 043.00 | 573 145.00 | | 622 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 470.00 | 3 554 706.00 | | 5 486 470.00 |
DP Provisions pour risques | 2 564 333.00 | 4 600 996.00 | | 2 564 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 795.00 | 2 176 730.00 | | 1 510 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 075 128.00 | 6 777 726.00 | | 4 075 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164 025.00 | 8 138 918.00 | | 6 164 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 382 226.00 | 14 312 603.00 | | 13 382 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 546 251.00 | 22 462 261.00 | | 19 546 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 107 849.00 | 32 794 693.00 | | 29 107 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 088 313.00 | | 92 088 313.00 | 92 088 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 088 313.00 | | 92 088 313.00 | 92 088 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 838 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 389 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 865 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 622 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 562.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 946 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 28 578.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 250 000.00 | | 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 355.00 | 41 900.00 | | 43 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 295.00 | 320 478.00 | | 44 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 136.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | 30 169.00 | | 5 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 253.00 | 91 697.00 | | 92 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 112.00 | 122 002.00 | | 103 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 817.00 | 198 475.00 | | -58 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 733.00 | 256 693.00 | | -41 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 890 281.00 | 105 364 280.00 | | 94 890 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 007 414.00 | 105 310 118.00 | | 93 007 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 866.00 | 54 161.00 | | 1 882 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 000.00 | 199 000.00 | 23 000.00 | 2 265 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 1 000.00 | 4 600.00 | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 700.00 | 198 000.00 | 18 400.00 | 2 249 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 919 200.00 | 40 600.00 | 2 560 900.00 | 5 919 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 858 500.00 | | 182 300.00 | 858 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 500.00 | | 182 300.00 | 858 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777 700.00 | 40 600.00 | 2 743 200.00 | 6 777 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164 000.00 | 6 164 000.00 | | 6 164 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382 200.00 | 13 382 200.00 | | 13 382 200.00 |
UP Prêts | 408 800.00 | 63 500.00 | 345 300.00 | 408 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 629 200.00 | 8 629 200.00 | | 8 629 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 686 800.00 | 17 651 600.00 | 35 200.00 | 17 686 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 031 400.00 | 26 493 700.00 | 537 700.00 | 27 031 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 546 200.00 | 19 546 200.00 | | 19 546 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 577.00 | | | 577.00 |