| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 957.00 | 7 972.00 | 25 985.00 | 33 957.00 |
AH Fonds commercial | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
AN Terrains | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
AP Constructions | 575 500.00 | 288 146.00 | 287 354.00 | 575 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 41 601.00 | 2 368.00 | 43 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 997.00 | 337 719.00 | 2 919 278.00 | 3 256 997.00 |
BZ Autres créances | 774 901.00 | | 774 901.00 | 774 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 499.00 | | 773 499.00 | 773 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 439.00 | | 1 548 439.00 | 1 548 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 436.00 | 337 719.00 | 4 467 717.00 | 4 805 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 773 675.00 | 3 665 483.00 | | 3 773 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 559.00 | 228 192.00 | | 441 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 330.00 | 3 901 771.00 | | 4 223 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 620.00 | 150 352.00 | | 146 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 6 172.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | 73 512.00 | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 387.00 | 300 036.00 | | 244 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 717.00 | 4 201 807.00 | | 4 467 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 387.00 | 300 036.00 | | 244 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | -13.00 | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 934.00 | -10 934.00 | | -4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 507.00 | 274 249.00 | | 484 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 948.00 | 46 057.00 | | 42 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 559.00 | 228 192.00 | | 441 559.00 |